Сравнение AXP с COF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и Capital One Financial Corporation (COF).
Доходность
Сравнение доходности AXP и COF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXP и COF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -18.34% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
COF Capital One Financial Corporation | -23.58% | 37.65% | 38.24% | 44.32% | -34.59% | 49.32% | -2.66% | 38.62% | -22.77% | 16.30% |
Фундаментальные показатели
AXP:
$207.40B
COF:
$99.87B
AXP:
$15.62
COF:
$4.36
AXP:
19.29
COF:
42.28
AXP:
2.60
COF:
1.50
AXP:
6.20
COF:
0.88
AXP:
$80.46B
COF:
$69.25B
AXP:
$66.97B
COF:
$32.78B
AXP:
$15.11B
COF:
$2.28B
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -18.34%, что значительно выше, чем у COF с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции AXP превзошли акции COF по среднегодовой доходности: 18.98% против 12.03% соответственно.
AXP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -18.34%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 18.98%
COF
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. COF — Ранг доходности на риск
AXP
COF
Сравнение AXP c COF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и Capital One Financial Corporation (COF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | COF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 0.43 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.14 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 0.38 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AXP и COF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и COF
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности COF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.52% | 1.07% | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и COF
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что меньше максимальной просадки COF в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и COF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXP | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -90.17% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -31.47% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -50.38% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -60.25% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.50% | -28.20% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -21.47% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 11.26% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и COF
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 5.99%, в то время как у Capital One Financial Corporation (COF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXP | COF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.64% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 24.96% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 37.93% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 35.20% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 37.21% | -5.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и COF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и Capital One Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и COF
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.57B при выручке в 21.04B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
COF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 19.72B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 21.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
COF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 19.72B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 21.04B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
COF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital One Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.13B при выручке в 19.72B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.