Сравнение PEN с PODD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или PODD.
Основные характеристики
| PEN | PODD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.09% | -13.69% |
| Дох-ть за 1 год | -35.41% | -38.17% |
| Дох-ть за 3 года | -6.64% | -7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.40% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | -0.92 |
| Дневная вол-ть | 40.88% | 43.84% |
| Макс. просадка | -62.64% | -90.28% |
| Current Drawdown | -40.84% | -43.29% |
Фундаментальные показатели
| PEN | PODD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.89B | $13.12B |
| Прибыль на акцию | $2.38 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 85.52 | 56.24 |
| PEG коэффициент | -62.27 | 3.15 |
| Выручка (12 мес.) | $1.10B | $1.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $535.21M | $805.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $121.76M | $339.40M |
Корреляция
Корреляция между PEN и PODD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEN и PODD
С начала года, PEN показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью -13.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и PODD
Ни PEN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PEN и PODD
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и PODD
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 9.24%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности