Сравнение PEN с PODD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или PODD.
Основные характеристики
| PEN | PODD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 23.51% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 75.30% |
| Дох-ть за 3 года | -4.90% | -5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 1.05 | 5.23 |
| Индекс Язвы | 22.88% | 13.96% |
| Дневная вол-ть | 43.02% | 38.36% |
| Макс. просадка | -62.64% | -90.28% |
| Текущая просадка | -31.28% | -18.84% |
Фундаментальные показатели
| PEN | PODD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.07B | $18.80B |
| EPS | $0.87 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 271.78 | 41.68 |
| PEG коэффициент | -62.27 | 3.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.16B | $1.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $726.29M | $1.38B |
| EBITDA (12 мес.) | $99.20M | $267.80M |
Корреляция
Корреляция между PEN и PODD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEN и PODD
С начала года, PEN показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью 23.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и PODD
Ни PEN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PEN и PODD
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и PODD
Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности