PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEN с PODD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с PODD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или PODD.

Корреляция

Корреляция между PEN и PODD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEN и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

1.00

PODD:

1.87

Коэф-т Сортино

PEN:

1.52

PODD:

3.11

Коэф-т Омега

PEN:

1.18

PODD:

1.42

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.66

PODD:

1.83

Коэф-т Мартина

PEN:

4.54

PODD:

14.50

Индекс Язвы

PEN:

7.59%

PODD:

6.10%

Дневная вол-ть

PEN:

39.71%

PODD:

40.64%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

PODD:

-90.28%

Текущая просадка

PEN:

-18.42%

PODD:

-1.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$10.87B

PODD:

$22.85B

EPS

PEN:

$1.07

PODD:

$5.59

Коэффициент P/E

PEN:

262.32

PODD:

58.09

Коэффициент PEG

PEN:

-62.27

PODD:

8.13

Коэффициент P/S

PEN:

8.77

PODD:

10.39

Коэффициент P/B

PEN:

8.96

PODD:

17.03

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.24B

PODD:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$787.25M

PODD:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$72.64M

PODD:

$428.10M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 18.19%, что значительно ниже, чем у PODD с доходностью 24.39%.

PEN

С начала года

18.19%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

18.01%

1 год

37.91%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

PODD

С начала года

24.39%

1 месяц

31.58%

6 месяцев

24.85%

1 год

73.41%

5 лет

10.08%

10 лет

27.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и PODD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг риск-скорректированной доходности PODD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PODD равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и PODD

Ни PEN, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и PODD

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и PODD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и PODD

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 10.58%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
324.14M
569.00M
(PEN) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
66.6%
71.9%
(PEN) Валовая рентабельность
(PODD) Валовая рентабельность
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.88M при выручке в 324.14M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 409.00M при выручке в 569.00M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.35M при выручке в 324.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 88.80M при выручке в 569.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.22M при выручке в 324.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.40M при выручке в 569.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.