PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEGA с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEGA с SMCI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или SMCI.

Корреляция

Корреляция между PEGA и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEGA и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEGA:

1.14

SMCI:

-0.47

Коэф-т Сортино

PEGA:

1.90

SMCI:

-0.14

Коэф-т Омега

PEGA:

1.27

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

PEGA:

0.95

SMCI:

-0.63

Коэф-т Мартина

PEGA:

3.56

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

PEGA:

16.44%

SMCI:

52.19%

Дневная вол-ть

PEGA:

54.55%

SMCI:

114.02%

Макс. просадка

PEGA:

-94.81%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

PEGA:

-31.84%

SMCI:

-64.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGA:

$8.84B

SMCI:

$25.53B

EPS

PEGA:

$2.16

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

PEGA:

47.82

SMCI:

23.24

Коэффициент PEG

PEGA:

1.30

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

PEGA:

5.38

SMCI:

1.18

Коэффициент P/B

PEGA:

14.46

SMCI:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

PEGA:

$1.64B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGA:

$1.24B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

PEGA:

$321.22M

SMCI:

$857.50M

Доходность по периодам

С начала года, PEGA показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 36.65%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 16.20% против 28.63% соответственно.

PEGA

С начала года

6.88%

1 месяц

49.98%

6 месяцев

14.61%

1 год

61.33%

3 года

27.26%

5 лет

1.71%

10 лет

16.20%

SMCI

С начала года

36.65%

1 месяц

41.14%

6 месяцев

61.43%

1 год

-53.67%

3 года

103.04%

5 лет

75.95%

10 лет

28.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Super Micro Computer, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEGA и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEGA c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и SMCI

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEGA
Pegasystems Inc.		0.06%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.25%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEGA и SMCI

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и SMCI

Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 26.07%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGA и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
475.63M
4.60B
(PEGA) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEGA и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pegasystems Inc. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
78.5%
9.6%
(PEGA) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
PEGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.18M при выручке в 475.63M, что соответствует валовой рентабельности в 78.5%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PEGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.99M при выручке в 475.63M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

PEGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.42M при выручке в 475.63M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.