Сравнение PEGA с PRGS
PEGA (Pegasystems Inc.) and PRGS (Progress Software Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, PEGA returned 10.04%/yr vs 3.02%/yr for PRGS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и PRGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -41.14%, что значительно ниже, чем у PRGS с доходностью -25.61%. За последние 10 лет акции PEGA превзошли акции PRGS по среднегодовой доходности: 10.04% против 3.02% соответственно.
PEGA
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -35.76%
- 1 год
- -29.63%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- 10.04%
PRGS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -18.52%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам PEGA и PRGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -41.14% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | 31.28% |
PRGS Progress Software Corporation | -25.61% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 6.05% | 8.44% | 10.64% | 18.95% | -15.41% | 35.45% |
Correlation
The correlation between PEGA and PRGS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between PEGA and PRGS shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEGA:
$6.28B
PRGS:
$1.37B
PEGA:
$1.87
PRGS:
$1.95
PEGA:
18.78
PRGS:
16.35
PEGA:
0.10
PRGS:
45.27
PEGA:
3.77
PRGS:
1.41
PEGA:
8.89
PRGS:
2.74
PEGA:
$1.70B
PRGS:
$987.62M
PEGA:
$1.27B
PRGS:
$802.40M
PEGA:
$211.67M
PRGS:
$136.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. PRGS — Ранг доходности на риск
PEGA
PRGS
Сравнение PEGA c PRGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Progress Software Corporation (PRGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEGA | PRGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.81 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.30 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEGA | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PEGA и PRGS
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки PRGS в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и PRGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -67.33% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -61.20% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -64.10% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | -64.10% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | -64.10% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -54.27% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -23.54% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 37.95% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и PRGS
Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 13.03%, в то время как у Progress Software Corporation (PRGS) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | PRGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 17.73% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.79% | 41.77% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.91% | 48.97% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 33.45% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 33.18% | +10.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и PRGS
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как PRGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и PRGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Progress Software Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и PRGS
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
PRGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о валовой прибыли в 203.94M при выручке в 247.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.3%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
PRGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила об операционной прибыли в 46.47M при выручке в 247.80M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
PRGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Progress Software Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.81M при выручке в 247.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and PRGS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGS has higher volatility (17.73%) compared to PEGA (13.03%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs PRGS's -67.33%.
PEGA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и PRGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор