Сравнение PEGA с FIVN

С начала года, PEGA показывает доходность -12.53%, что значительно ниже, чем у FIVN с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции PEGA уступали акциям FIVN по среднегодовой доходности: 14.05% против 27.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Five9, Inc. (FIVN) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.