PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEGA с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEGA с FIVN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pegasystems Inc. (PEGA) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEGA или FIVN.

Корреляция

Корреляция между PEGA и FIVN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEGA и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pegasystems Inc. (PEGA) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEGA:

1.13

FIVN:

-0.91

Коэф-т Сортино

PEGA:

2.00

FIVN:

-1.29

Коэф-т Омега

PEGA:

1.29

FIVN:

0.83

Коэф-т Кальмара

PEGA:

1.03

FIVN:

-0.56

Коэф-т Мартина

PEGA:

3.86

FIVN:

-1.39

Индекс Язвы

PEGA:

16.42%

FIVN:

36.15%

Дневная вол-ть

PEGA:

54.45%

FIVN:

55.47%

Макс. просадка

PEGA:

-94.81%

FIVN:

-89.73%

Текущая просадка

PEGA:

-29.30%

FIVN:

-87.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEGA:

$8.42B

FIVN:

$2.08B

EPS

PEGA:

$2.16

FIVN:

-$0.06

Коэффициент PEG

PEGA:

1.24

FIVN:

0.73

Коэффициент P/S

PEGA:

5.13

FIVN:

1.93

Коэффициент P/B

PEGA:

13.78

FIVN:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

PEGA:

$1.64B

FIVN:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEGA:

$1.24B

FIVN:

$565.58M

EBITDA (12 мес.)

PEGA:

$321.22M

FIVN:

$22.30M

Доходность по периодам

С начала года, PEGA показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -34.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEGA имеют среднегодовую доходность 16.63%, а акции FIVN немного впереди с 17.24%.

PEGA

С начала года

10.87%

1 месяц

51.14%

6 месяцев

20.35%

1 год

61.20%

3 года

28.83%

5 лет

2.89%

10 лет

16.63%

FIVN

С начала года

-34.20%

1 месяц

19.80%

6 месяцев

-29.03%

1 год

-50.16%

3 года

-34.95%

5 лет

-23.69%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pegasystems Inc.

Five9, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEGA и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEGA
Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEGA c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEGA на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEGA и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEGA и FIVN

Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEGA
Pegasystems Inc.		0.06%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.29%
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEGA и FIVN

Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки FIVN в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEGA и FIVN

Pegasystems Inc. (PEGA) имеет более высокую волатильность в 25.49% по сравнению с Five9, Inc. (FIVN) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что PEGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEGA и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
475.63M
279.71M
(PEGA) Общая выручка
(FIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEGA и FIVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pegasystems Inc. и Five9, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
78.5%
55.0%
(PEGA) Валовая рентабельность
(FIVN) Валовая рентабельность
PEGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 373.18M при выручке в 475.63M, что соответствует валовой рентабельности в 78.5%.

FIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.73M при выручке в 279.71M, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

PEGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.99M при выручке в 475.63M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

FIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.43M при выручке в 279.71M, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

PEGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.42M при выручке в 475.63M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

FIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 576.00K при выручке в 279.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.