Pegasystems Inc. (PEGA)
Информация о компании
Основные показатели
$8.84B
$2.16
47.82
1.30
$1.64B
$1.24B
$321.22M
$55.66 - $113.65
$101.12
3.88%
1.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Pegasystems Inc. (PEGA) показал доход в 6.88% с начала года и 61.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEGA составила 16.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
PEGA
6.88%
49.98%
14.61%
61.33%
27.26%
1.71%
16.20%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.63%
13.31%
-1.23%
9.83%
14.42%
14.61%
10.64%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.21% | -27.50% | -11.45% | 32.48% | 8.13% | 6.88% | |||||||
| 2024 | -0.25% | 33.44% | -0.59% | -8.08% | -3.30% | 5.34% | 15.21% | 1.66% | 3.12% | 8.71% | 19.55% | -1.86% | 90.88% |
| 2023 | 13.55% | 19.29% | 4.56% | -5.90% | 6.01% | 1.98% | 7.00% | -5.86% | -12.56% | -1.54% | 21.62% | -5.97% | 42.88% |
| 2022 | -11.27% | -12.20% | -7.41% | -5.03% | -35.32% | -3.40% | -16.07% | -8.82% | -12.17% | 15.77% | -2.58% | -5.50% | -69.34% |
| 2021 | -4.36% | 3.84% | -13.60% | 11.02% | -6.93% | 17.83% | -8.30% | 7.83% | -7.64% | -6.59% | -3.29% | -2.60% | -16.05% |
| 2020 | 8.24% | 4.98% | -21.28% | 17.39% | 13.75% | 6.38% | 15.54% | 9.91% | -5.77% | -4.26% | 12.94% | 1.83% | 67.41% |
| 2019 | 17.69% | 16.73% | -1.06% | 15.40% | -3.83% | -1.27% | 6.16% | -7.21% | -2.97% | 10.52% | 3.20% | 2.63% | 66.67% |
| 2018 | 7.85% | 14.06% | 4.60% | 0.66% | 1.31% | -11.37% | 1.46% | 14.57% | -1.70% | -14.50% | 0.88% | -11.38% | 1.55% |
| 2017 | 7.78% | 10.82% | 2.01% | 3.88% | 28.32% | -0.15% | 3.60% | -4.80% | 0.20% | 1.13% | -13.46% | -6.51% | 31.13% |
| 2016 | -14.55% | 3.62% | 4.29% | 3.98% | -0.08% | 2.26% | 3.53% | -7.71% | 14.58% | 4.78% | 16.83% | -0.24% | 31.18% |
| 2015 | -5.78% | 1.12% | 9.98% | -0.97% | 1.49% | 4.78% | 18.35% | -9.52% | 0.47% | 13.33% | 5.92% | -6.86% | 32.73% |
| 2014 | -7.60% | -8.38% | -15.16% | -6.13% | 28.18% | -0.50% | 1.18% | 3.88% | -13.85% | 13.40% | -3.46% | -0.65% | -15.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PEGA составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pegasystems Inc. (PEGA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pegasystems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.05% | 0.12% | 0.18% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.13% | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pegasystems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pegasystems Inc. дивидендная доходность составляет 0.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pegasystems Inc. коэффициент выплат составляет 1.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pegasystems Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pegasystems Inc. показал максимальную просадку в 94.81%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 2315 торговых сессий.
Текущая просадка Pegasystems Inc. составляет 31.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.81% | 4 февр. 1997 г. | 983 | 26 дек. 2000 г. | 2315 | 15 мар. 2010 г. | 3298 |
| -79.24% | 16 февр. 2021 г. | 418 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -58.78% | 11 июл. 2011 г. | 342 | 15 нояб. 2012 г. | 250 | 13 нояб. 2013 г. | 592 |
| -46.86% | 23 апр. 2010 г. | 80 | 16 авг. 2010 г. | 134 | 25 февр. 2011 г. | 214 |
| -40.1% | 21 февр. 2020 г. | 31 | 3 апр. 2020 г. | 61 | 1 июл. 2020 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pegasystems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Pegasystems Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 255.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pegasystems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEGA в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/E составляет 47.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEGA по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/B составляет 14.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |