PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pegasystems Inc. (PEGA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Pegasystems Inc. (PEGA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7055731035

CUSIP

705573103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

18 июл. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.16

Коэффициент P/E

42.45

Коэффициент PEG

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$1.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

$317.73M

Годовой диапазон

$55.66 - $113.65

Целевая цена

$101.12

Процент коротких позиций

4.46%

Коэффициент коротких позиций

2.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PEGA с FIVN PEGA с PRGS PEGA с VOO PEGA с ACN PEGA с SPY PEGA с SMCI PEGA с NVDA PEGA с FTEC PEGA с AIQ PEGA с FSLBX
Популярные сравнения:
PEGA с FIVN PEGA с PRGS PEGA с VOO PEGA с ACN PEGA с SPY PEGA с SMCI PEGA с NVDA PEGA с FTEC PEGA с AIQ PEGA с FSLBX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pegasystems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,538.11%
765.58%
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pegasystems Inc. показал доход в -2.21% с начала года и 47.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pegasystems Inc. составила 15.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

PEGA

С начала года

-2.21%

1 месяц

31.08%

6 месяцев

13.50%

1 год

47.55%

5 лет

2.05%

10 лет

15.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEGA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.21%-27.50%-11.45%31.08%-2.21%
2024-0.25%33.44%-0.59%-8.08%-3.30%5.34%15.21%1.66%3.12%8.71%19.55%-1.86%90.88%
202313.55%19.29%4.56%-5.90%6.01%1.98%7.00%-5.86%-12.56%-1.54%21.62%-5.97%42.88%
2022-11.27%-12.20%-7.41%-5.03%-35.32%-3.40%-16.07%-8.82%-12.17%15.77%-2.58%-5.50%-69.34%
2021-4.36%3.84%-13.60%11.02%-6.93%17.83%-8.30%7.83%-7.64%-6.59%-3.29%-2.60%-16.05%
20208.24%4.98%-21.28%17.39%13.75%6.38%15.54%9.91%-5.77%-4.26%12.94%1.83%67.41%
201917.69%16.73%-1.06%15.40%-3.83%-1.27%6.16%-7.21%-2.97%10.52%3.20%2.63%66.67%
20187.85%14.06%4.60%0.66%1.31%-11.37%1.46%14.57%-1.70%-14.50%0.88%-11.38%1.55%
20177.78%10.82%2.01%3.88%28.32%-0.15%3.60%-4.80%0.20%1.13%-13.46%-6.51%31.13%
2016-14.55%3.62%4.29%3.98%-0.08%2.26%3.53%-7.71%14.58%4.78%16.83%-0.24%31.18%
2015-5.78%1.12%9.98%-0.97%1.49%4.78%18.35%-9.52%0.47%13.33%5.92%-6.86%32.73%
2014-7.60%-8.38%-15.16%-6.13%28.18%-0.50%1.18%3.88%-13.85%13.40%-3.46%-0.65%-15.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PEGA составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PEGA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEGA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEGA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEGA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pegasystems Inc. (PEGA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PEGA, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PEGA: 1.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PEGA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEGA: 1.82
^GSPC: 0.78
Коэффициент Омега PEGA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEGA: 1.26
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PEGA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PEGA: 0.89
^GSPC: 0.48
Коэффициент Мартина PEGA, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEGA: 3.44
^GSPC: 1.94

Pegasystems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.46
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pegasystems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.

0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05$0.0620142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05

Дивидендный доход

0.07%0.05%0.12%0.18%0.05%0.05%0.08%0.13%0.13%0.17%0.22%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pegasystems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.00$0.00$0.02$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.06
2014$0.01$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
PEGA: 0.1%
У Pegasystems Inc. дивидендная доходность составляет 0.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PEGA: 1.3%
У Pegasystems Inc. коэффициент выплат составляет 1.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Pegasystems Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.64%
-10.02%
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pegasystems Inc. показал максимальную просадку в 94.81%, зарегистрированную 26 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 2315 торговых сессий.

Текущая просадка Pegasystems Inc. составляет 37.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.81%4 февр. 1997 г.98326 дек. 2000 г.231515 мар. 2010 г.3298
-79.24%16 февр. 2021 г.41811 окт. 2022 г.———
-58.78%11 июл. 2011 г.34215 нояб. 2012 г.25013 нояб. 2013 г.592
-46.86%23 апр. 2010 г.8016 авг. 2010 г.13425 февр. 2011 г.214
-40.1%21 февр. 2020 г.313 апр. 2020 г.611 июл. 2020 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pegasystems Inc. составляет 31.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.46%
14.23%
PEGA (Pegasystems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pegasystems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Pegasystems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PEGA: 42.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PEGA в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/E составляет 42.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PEGA: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PEGA по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PEGA: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PEGA: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PEGA по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PEGA коэффициент P/B составляет 12.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию