PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PECO с CLDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с CLDT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или CLDT.

Корреляция

Корреляция между PECO и CLDT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PECO и CLDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PECO:

0.65

CLDT:

-0.46

Коэф-т Сортино

PECO:

0.95

CLDT:

-0.53

Коэф-т Омега

PECO:

1.11

CLDT:

0.93

Коэф-т Кальмара

PECO:

0.71

CLDT:

-0.23

Коэф-т Мартина

PECO:

1.87

CLDT:

-1.16

Индекс Язвы

PECO:

5.99%

CLDT:

14.12%

Дневная вол-ть

PECO:

19.23%

CLDT:

33.41%

Макс. просадка

PECO:

-23.11%

CLDT:

-83.52%

Текущая просадка

PECO:

-9.05%

CLDT:

-65.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$5.04B

CLDT:

$373.31M

EPS

PECO:

$0.58

CLDT:

$0.06

Коэффициент P/E

PECO:

62.74

CLDT:

121.67

Коэффициент P/S

PECO:

7.42

CLDT:

1.18

Коэффициент P/B

PECO:

1.93

CLDT:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$678.99M

CLDT:

$317.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$421.87M

CLDT:

$103.34M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$434.50M

CLDT:

$99.19M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у CLDT с доходностью -17.41%.

PECO

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.01%

1 год

12.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CLDT

С начала года

-17.41%

1 месяц

11.28%

6 месяцев

-19.11%

1 год

-15.17%

5 лет

8.49%

10 лет

-9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PECO и CLDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CLDT
Ранг риск-скорректированной доходности CLDT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLDT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PECO c CLDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа CLDT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и CLDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и CLDT

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности CLDT в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.39%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.11%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%3.21%

Просадки

Сравнение просадок PECO и CLDT

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки CLDT в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и CLDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и CLDT

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT) имеют волатильность 5.91% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и CLDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Chatham Lodging Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20212022202320242025
178.31M
68.64M
(PECO) Общая выручка
(CLDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и CLDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Chatham Lodging Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
71.4%
30.4%
(PECO) Валовая рентабельность
(CLDT) Валовая рентабельность
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

CLDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chatham Lodging Trust сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 68.64M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

CLDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chatham Lodging Trust сообщила об операционной прибыли в 8.31M при выручке в 68.64M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

CLDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chatham Lodging Trust сообщила о чистой прибыли в 1.54M при выручке в 68.64M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.