PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PECO с CLDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с CLDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT).

Доходность

Сравнение доходности PECO и CLDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PECO и CLDT

2026 (YTD)20252024202320222021
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		5.62%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%
CLDT
Chatham Lodging Trust		16.32%-19.89%-13.83%-10.13%-10.05%10.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$5.17B

CLDT:

$384.02M

EPS

PECO:

$0.79

CLDT:

$0.30

Коэффициент P/E

PECO:

47.12

CLDT:

25.67

Коэффициент P/S

PECO:

6.25

CLDT:

1.31

Коэффициент P/B

PECO:

2.26

CLDT:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$838.41M

CLDT:

$295.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$516.86M

CLDT:

$10.38M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$465.22M

CLDT:

$92.81M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у CLDT с доходностью 16.32%.

PECO

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.10%
С начала года
5.62%
6 месяцев
11.05%
1 год
4.72%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLDT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.32%
6 месяцев
21.41%
1 год
15.34%
3 года*
-5.71%
5 лет*
-8.16%
10 лет*
-5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phillips Edison & Company, Inc.

Chatham Lodging Trust

Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с PINEPECO с KRGPECO с DBRGPECO с REGPECO с HRZNPECO с O
Часто сравнивают с CLDT:
CLDT с SCHDCLDT с VONGCLDT с VOOCLDT с SCHBCLDT с APLECLDT с AGNCCLDT с DRH

Доходность на риск

PECO vs. CLDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CLDT
Ранг доходности на риск CLDT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PECO c CLDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Chatham Lodging Trust (CLDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PECOCLDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.48

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.96

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.83

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

1.81

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PECO vs. CLDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CLDT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и CLDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PECOCLDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.05

+0.49

Корреляция

Корреляция между PECO и CLDT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и CLDT

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности CLDT в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.41%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.73%5.29%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PECO и CLDT

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки CLDT в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и CLDT.

Загрузка...

Показатели просадок

PECOCLDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-83.52%

+60.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-18.75%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-60.97%

+54.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-33.14%

+26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

8.57%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и CLDT

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 3.06%, в то время как у Chatham Lodging Trust (CLDT) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PECOCLDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

12.11%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

20.46%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

31.85%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

32.87%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

42.88%

-20.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и CLDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Chatham Lodging Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
187.86M
67.74M
(PECO) Общая выручка
(CLDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию