PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PECO с DBRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с DBRG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или DBRG.

Корреляция

Корреляция между PECO и DBRG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PECO и DBRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PECO:

0.65

DBRG:

-0.74

Коэф-т Сортино

PECO:

0.95

DBRG:

-0.98

Коэф-т Омега

PECO:

1.11

DBRG:

0.88

Коэф-т Кальмара

PECO:

0.71

DBRG:

-0.44

Коэф-т Мартина

PECO:

1.87

DBRG:

-1.33

Индекс Язвы

PECO:

5.99%

DBRG:

28.96%

Дневная вол-ть

PECO:

19.23%

DBRG:

50.99%

Макс. просадка

PECO:

-23.11%

DBRG:

-90.31%

Текущая просадка

PECO:

-9.05%

DBRG:

-83.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$5.04B

DBRG:

$1.71B

EPS

PECO:

$0.58

DBRG:

$0.39

Коэффициент P/E

PECO:

62.74

DBRG:

23.28

Коэффициент P/S

PECO:

7.42

DBRG:

3.02

Коэффициент P/B

PECO:

1.93

DBRG:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$678.99M

DBRG:

$578.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$421.87M

DBRG:

$602.65M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$434.50M

DBRG:

$231.24M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью -19.15%.

PECO

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.01%

1 год

12.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBRG

С начала года

-19.15%

1 месяц

19.40%

6 месяцев

-26.62%

1 год

-37.60%

5 лет

6.61%

10 лет

-15.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PECO и DBRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBRG
Ранг риск-скорректированной доходности DBRG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBRG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBRG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBRG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBRG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PECO c DBRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DBRG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и DBRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и DBRG

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности DBRG в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.39%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBRG
DigitalBridge Group, Inc.		0.44%0.35%0.23%0.18%0.00%2.29%9.26%9.40%19.63%2.68%3.29%0.44%

Просадки

Сравнение просадок PECO и DBRG

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки DBRG в -90.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и DBRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и DBRG

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 5.91%, в то время как у DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и DBRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
178.31M
45.45M
(PECO) Общая выручка
(DBRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию