Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $386.47M
- Enterprise Value
- $732.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 25.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $295.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $92.81M
- Годовой диапазон
- $5.83 - $8.45
- Целевая цена
- $8.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chatham Lodging Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chatham Lodging Trust (CLDT) показал доход в 17.06% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDT составила -5.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Chatham Lodging Trust
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 20.37%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- -5.51%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -5.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLDT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 8.44% | 3.40% | 17.06% | |||||||||
| 2025 | -2.35% | -7.55% | -10.64% | -3.65% | 3.78% | -1.00% | -2.15% | 11.88% | -10.89% | -4.62% | 5.94% | 1.76% | -19.89% |
| 2024 | -2.05% | -2.86% | -0.18% | -9.30% | -7.74% | 1.57% | 3.17% | -2.62% | 0.35% | -7.28% | 16.58% | -2.06% | -13.83% |
| 2023 | 15.81% | -14.07% | -13.50% | -2.38% | -8.30% | 0.45% | 2.56% | 1.88% | -1.43% | -3.34% | 7.14% | 8.87% | -10.13% |
| 2022 | -3.28% | 3.62% | 0.29% | 4.13% | -11.28% | -17.97% | 16.36% | -0.00% | -18.83% | 31.41% | 3.08% | -7.69% | -10.05% |
| 2021 | -0.83% | 30.07% | -5.53% | 5.40% | -5.05% | -2.28% | -4.58% | -2.28% | 2.08% | 3.59% | -6.15% | 15.20% | 27.04% |
Метрики бенчмарка
Chatham Lodging Trust: годовая альфа составляет -8.16%, бета — 1.17, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 19.04.2010.
- Эта акция участвовал в 143.37% снижения S&P 500 Index, но только в 83.99% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -8.16%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 83.99%
- Участие в снижении
- 143.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLDT имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chatham Lodging Trust (CLDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.40 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 6.61 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CLDT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chatham Lodging Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.28 | $0.28 | $0.07 | $0.00 | $0.22 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.38 | $1.20 |
Дивидендный доход | 4.70% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chatham Lodging Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chatham Lodging Trust дивидендная доходность составляет 4.70%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chatham Lodging Trust коэффициент выплат составляет 220.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chatham Lodging Trust показал максимальную просадку в 83.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chatham Lodging Trust составляет 60.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.52% | 30 янв. 2015 г. | 1292 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -52.51% | 19 апр. 2010 г. | 355 | 12 сент. 2011 г. | 395 | 10 апр. 2013 г. | 750 |
| -16.71% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 53 | 9 сент. 2013 г. | 76 |
| -9.76% | 11 нояб. 2013 г. | 23 | 12 дек. 2013 г. | 30 | 28 янв. 2014 г. | 53 |
| -9.73% | 19 сент. 2013 г. | 11 | 3 окт. 2013 г. | 22 | 4 нояб. 2013 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chatham Lodging Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chatham Lodging Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLDT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у CLDT коэффициент P/E составляет 25.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLDT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у CLDT коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLDT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у CLDT коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |