- ISIN
- US16208T1025
- CUSIP
- 16208T102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Hotel & Motel
- Дата IPO
- 16 апр. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $518.82M
- Enterprise Value
- $505.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.19
- Коэффициент P/E
- 58.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $293.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$10.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $80.74M
- Годовой диапазон
- $6.08 - $11.21
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLDT
Chatham Lodging Trust (CLDT) прибавил 63.3% с начала года. По цене $11 за акцию CLDT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $924.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chatham Lodging Trust (CLDT) показал доход в 63.32% с начала года и 61.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLDT составила -3.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Chatham Lodging Trust
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 63.32%
- 6 месяцев
- 66.94%
- 1 год
- 61.28%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- -3.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLDT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.41% | 8.44% | 3.40% | 10.29% | 25.00% | 1.20% | 63.32% | ||||||
| 2025 | -2.35% | -7.55% | -10.64% | -3.65% | 3.78% | -1.00% | -2.15% | 11.88% | -10.89% | -4.62% | 5.94% | 1.76% | -19.89% |
| 2024 | -2.05% | -2.86% | -0.18% | -9.30% | -7.74% | 1.57% | 3.17% | -2.62% | 0.35% | -7.28% | 16.58% | -2.06% | -13.83% |
| 2023 | 15.81% | -14.07% | -13.50% | -2.38% | -8.30% | 0.45% | 2.56% | 1.88% | -1.43% | -3.34% | 7.14% | 8.87% | -10.13% |
| 2022 | -3.28% | 3.62% | 0.29% | 4.13% | -11.28% | -17.97% | 16.36% | -0.00% | -18.83% | 31.41% | 3.08% | -7.69% | -10.05% |
| 2021 | -0.83% | 30.07% | -5.53% | 5.40% | -5.05% | -2.28% | -4.58% | -2.28% | 2.08% | 3.59% | -6.15% | 15.20% | 27.04% |
Метрики бенчмарка
Chatham Lodging Trust has an annualized alpha of -7.04%, beta of 1.16, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 19, 2010.
- This stock participated in 143.10% of S&P 500 Index downside but only 89.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.04%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 89.25%
- Участие в снижении
- 143.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLDT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chatham Lodging Trust (CLDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 13.52 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chatham Lodging Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.36 | $0.28 | $0.28 | $0.07 | $0.00 | $0.22 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.38 | $1.20 |
Дивидендный доход | 3.37% | 5.29% | 3.13% | 2.61% | 0.57% | 0.00% | 2.04% | 7.20% | 7.47% | 5.80% | 6.72% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chatham Lodging Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chatham Lodging Trust дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chatham Lodging Trust коэффициент выплат составляет 302.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chatham Lodging Trust показал максимальную просадку в 83.52%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chatham Lodging Trust составляет 45.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.52%март 2020 г. | 5y 1mo | — | 11y 4moянв. 2015 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -52.51%сент. 2011 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moапр. 2010 г. - апр. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.71%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 2mo 17d | 3mo 20dмай 2013 г. - сент. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.76%дек. 2013 г. | 1mo 1d | 1mo 17d | 2mo 18dнояб. 2013 г. - янв. 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.73%окт. 2013 г. | 14d | 1mo 2d | 1mo 16dсент. 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Показатели просадок
| CLDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.52% | -56.78% | -26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -9.10% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -18.90% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.84% | -25.43% | -30.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.52% | -33.92% | -47.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.20% | -0.74% | -44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.35% | -10.72% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 1.97% | +6.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chatham Lodging Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chatham Lodging Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Hotel & Motel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLDT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у CLDT коэффициент P/E составляет 59.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLDT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у CLDT коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLDT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Hotel & Motel. В настоящее время у CLDT коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLDT
Добавьте Chatham Lodging Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLDT