PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLDT с APLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLDT с APLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chatham Lodging Trust (CLDT) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

Доходность

Сравнение доходности CLDT и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chatham Lodging Trust (CLDT) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLDT и APLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLDT
Chatham Lodging Trust		17.06%-19.89%-13.83%-10.13%-10.05%27.04%-40.30%11.32%-17.05%18.06%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.89%-16.61%-1.26%12.31%2.41%25.42%-18.91%21.97%-21.64%3.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLDT:

$386.47M

APLE:

$2.74B

EPS

CLDT:

$0.30

APLE:

$0.74

Коэффициент P/E

CLDT:

25.83

APLE:

15.59

Коэффициент P/S

CLDT:

1.32

APLE:

1.94

Коэффициент P/B

CLDT:

0.52

APLE:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

CLDT:

$295.08M

APLE:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLDT:

$10.38M

APLE:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

CLDT:

$92.81M

APLE:

$470.77M

Доходность по периодам

С начала года, CLDT показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у APLE с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции CLDT уступали акциям APLE по среднегодовой доходности: -5.53% против 0.13% соответственно.

CLDT

1 день
1.81%
1 месяц
3.40%
С начала года
17.06%
6 месяцев
20.37%
1 год
16.25%
3 года*
-5.51%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
-5.53%

APLE

1 день
0.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.37%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chatham Lodging Trust

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с CLDT:
CLDT с PECOCLDT с SCHDCLDT с VONGCLDT с SCHBCLDT с VOOCLDT с AGNCCLDT с DRH
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с BEDZ

Доходность на риск

CLDT vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLDT
Ранг доходности на риск CLDT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLDT c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chatham Lodging Trust (CLDT) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLDTAPLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-0.12

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.04

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.14

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

-0.34

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLDT vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLDT на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLDT и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLDTAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.12

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.04

-0.09

Корреляция

Корреляция между CLDT и APLE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLDT и APLE

Дивидендная доходность CLDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности APLE в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLDT
Chatham Lodging Trust		4.70%5.29%3.13%2.61%0.57%0.00%2.04%7.20%7.47%5.80%6.72%5.86%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.34%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Просадки

Сравнение просадок CLDT и APLE

Максимальная просадка CLDT за все время составила -83.52%, что больше максимальной просадки APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDT и APLE.

Загрузка...

Показатели просадок

CLDTAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.52%

-71.83%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.75%

-17.49%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

-32.95%

-22.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.52%

-71.83%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.72%

-21.54%

-39.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.13%

-12.48%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

7.28%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLDT и APLE

Chatham Lodging Trust (CLDT) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CLDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLDTAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

6.86%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

15.42%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.84%

29.23%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

27.12%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.89%

34.45%

+8.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLDT и APLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chatham Lodging Trust и Apple Hospitality REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
67.74M
326.44M
(CLDT) Общая выручка
(APLE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию