Сравнение PECO с REG
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PECO returned 13.16%/yr vs 9.25%/yr for REG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PECO и REG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 25.36%, что значительно выше, чем у REG с доходностью 21.64%.
PECO
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 26.07%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
REG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 20.21%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам PECO и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 25.36% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 19.67% |
REG Regency Centers Corporation | 21.64% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 17.36% |
Correlation
The correlation between PECO and REG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between PECO and REG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PECO:
$5.51B
REG:
$15.08B
PECO:
$1.31
REG:
$3.55
PECO:
33.34
REG:
23.23
PECO:
0.48
REG:
2.27
PECO:
5.20
REG:
8.86
PECO:
$739.02M
REG:
$1.70B
PECO:
$525.25M
REG:
$814.76M
PECO:
$502.64M
REG:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. REG — Ранг доходности на риск
PECO
REG
Сравнение PECO c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PECO | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.89 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 7.16 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PECO и REG
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и REG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PECO | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -73.37% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -8.17% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -15.10% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -30.09% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -16.13% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.29% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и REG
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 5.51%, в то время как у Regency Centers Corporation (REG) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PECO | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.12% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.88% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 16.45% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 22.38% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 29.90% | -7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и REG
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности REG в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 2.96% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REG Regency Centers Corporation | 3.61% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PECO и REG
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
PECO and REG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REG has higher volatility (6.12%) compared to PECO (5.51%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs REG's -73.37%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PECO и REG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор