PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PECO с KRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с KRG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или KRG.

Корреляция

Корреляция между PECO и KRG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PECO и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PECO:

0.65

KRG:

0.61

Коэф-т Сортино

PECO:

0.95

KRG:

0.92

Коэф-т Омега

PECO:

1.11

KRG:

1.12

Коэф-т Кальмара

PECO:

0.71

KRG:

0.34

Коэф-т Мартина

PECO:

1.87

KRG:

1.15

Индекс Язвы

PECO:

5.99%

KRG:

11.36%

Дневная вол-ть

PECO:

19.23%

KRG:

23.77%

Макс. просадка

PECO:

-23.11%

KRG:

-88.63%

Текущая просадка

PECO:

-9.05%

KRG:

-27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$5.04B

KRG:

$5.23B

EPS

PECO:

$0.58

KRG:

$0.07

Коэффициент P/E

PECO:

62.74

KRG:

332.86

Коэффициент P/S

PECO:

7.42

KRG:

6.11

Коэффициент P/B

PECO:

1.93

KRG:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$678.99M

KRG:

$856.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$421.87M

KRG:

$536.53M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$434.50M

KRG:

$590.78M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью -6.85%.

PECO

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.01%

1 год

12.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KRG

С начала года

-6.85%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-13.72%

1 год

14.50%

5 лет

27.50%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PECO и KRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг риск-скорректированной доходности KRG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PECO c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRG равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и KRG

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности KRG в 4.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.39%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRG
Kite Realty Group Trust		4.58%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PECO и KRG

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и KRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и KRG

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG) имеют волатильность 5.91% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и KRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
178.31M
221.76M
(PECO) Общая выручка
(KRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и KRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Kite Realty Group Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
71.4%
74.0%
(PECO) Валовая рентабельность
(KRG) Валовая рентабельность
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в 164.18M при выручке в 221.76M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 53.78M при выручке в 221.76M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 23.73M при выручке в 221.76M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.