PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PECO с KRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с KRG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG).

Доходность

Сравнение доходности PECO и KRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PECO и KRG

2026 (YTD)20252024202320222021
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		6.44%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%
KRG
Kite Realty Group Trust		4.83%-0.20%15.46%13.60%0.80%3.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$5.21B

KRG:

$5.29B

EPS

PECO:

$0.79

KRG:

$1.37

Коэффициент P/E

PECO:

47.48

KRG:

18.02

Коэффициент PEG

PECO:

0.69

KRG:

0.01

Коэффициент P/S

PECO:

6.30

KRG:

6.35

Коэффициент P/B

PECO:

2.28

KRG:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$838.41M

KRG:

$847.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$516.86M

KRG:

$451.39M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$465.22M

KRG:

$809.90M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у KRG с доходностью 4.83%.

PECO

1 день
0.78%
1 месяц
-5.10%
С начала года
6.44%
6 месяцев
13.51%
1 год
4.21%
3 года*
8.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRG

1 день
1.11%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
14.20%
3 года*
10.87%
5 лет*
9.32%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Phillips Edison & Company, Inc.

Kite Realty Group Trust

Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с PINEPECO с DBRGPECO с REGPECO с HRZNPECO с CLDTPECO с O
Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с MGCKRG с STAG

Доходность на риск

PECO vs. KRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PECO c KRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Kite Realty Group Trust (KRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PECOKRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.63

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.03

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.11

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

4.03

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PECO vs. KRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа KRG равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и KRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PECOKRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между PECO и KRG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и KRG

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности KRG в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.39%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRG
Kite Realty Group Trust		5.04%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%

Просадки

Сравнение просадок PECO и KRG

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки KRG в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и KRG.

Загрузка...

Показатели просадок

PECOKRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.11%

-88.63%

+65.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-9.58%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-18.09%

+12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-46.26%

+39.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.03%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и KRG

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 3.21%, в то время как у Kite Realty Group Trust (KRG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PECOKRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.98%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.98%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.73%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

27.32%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

36.87%

-14.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и KRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Kite Realty Group Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
187.86M
207.42M
(PECO) Общая выручка
(KRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и KRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Kite Realty Group Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
10.8%
-10.4%
Активы портфеля
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.35M при выручке в 187.86M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

KRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о валовой прибыли в -21.49M при выручке в 207.42M, что соответствует валовой рентабельности в -10.4%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -82.27M при выручке в 187.86M, что соответствует операционной рентабельности -43.8%.

KRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила об операционной прибыли в 48.20M при выручке в 207.42M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 187.86M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

KRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kite Realty Group Trust сообщила о чистой прибыли в 180.82M при выручке в 207.42M, что соответствует чистой рентабельности 87.2%.