Сравнение PECO с PINE
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) and PINE (Alpine Income Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PECO returned 10.75%/yr vs 7.07%/yr for PINE. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PECO и PINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 23.29%.
PECO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
PINE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 49.21%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.04M | $36.99M | $42.22M | |
| $3.69M | $3.24M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам PECO и PINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 19.19% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 19.67% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 23.29% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 5.17% |
Correlation
The correlation between PECO and PINE is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
PECO:
$5.34B
PINE:
$330.33M
PECO:
$1.48
PINE:
$0.32
PECO:
28.13
PINE:
61.62
PECO:
0.41
PINE:
0.35
PECO:
5.38
PINE:
4.72
PECO:
$750.89M
PINE:
$69.87M
PECO:
$533.12M
PINE:
$43.74M
PECO:
$411.50M
PINE:
$50.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. PINE — Ранг доходности на риск
PECO
PINE
Сравнение PECO c PINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PECO | PINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.75 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 10.14 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PECO и PINE
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и PINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PECO | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -60.00% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -13.19% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -24.78% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -26.68% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -8.09% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -12.00% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.87% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и PINE
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 5.25%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PECO | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.31% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 18.10% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 23.04% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 23.45% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 38.96% | -16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и PINE
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PINE в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.11% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 5.85% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и PINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PECO and PINE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINE has higher volatility (7.31%) compared to PECO (5.25%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs PINE's -60.00%.
PINE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PECO и PINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор