Сравнение PECO с PINE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).
Доходность
Сравнение доходности PECO и PINE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PECO и PINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 5.62% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 10.22% | 6.97% | 6.13% | -5.46% | 0.95% | 3.07% |
Фундаментальные показатели
PECO:
$5.17B
PINE:
$282.13M
PECO:
$0.79
PINE:
-$0.21
PECO:
6.25
PINE:
4.63
PECO:
2.26
PINE:
0.94
PECO:
$838.41M
PINE:
$60.53M
PECO:
$516.86M
PINE:
$51.49M
PECO:
$465.22M
PINE:
$43.33M
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 10.22%.
PECO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PINE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. PINE — Ранг доходности на риск
PECO
PINE
Сравнение PECO c PINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PECO | PINE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.00 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 0.81 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PECO | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между PECO и PINE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и PINE
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности PINE в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.41% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.37% | 6.82% | 6.61% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PECO и PINE
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и PINE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PECO | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -60.00% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -18.23% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -10.23% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -12.43% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 10.01% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и PINE
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 3.06%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PECO | PINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.18% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 16.26% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 22.53% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 24.08% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 39.57% | -16.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и PINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PECO и PINE
PECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.35M при выручке в 187.86M, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
PINE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.97M при выручке в 16.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.6%.
PECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -82.27M при выручке в 187.86M, что соответствует операционной рентабельности -43.8%.
PINE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.96M при выручке в 16.90M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
PECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 187.86M, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
PINE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alpine Income Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 921.00K при выручке в 16.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.