Сравнение PECO с PINE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или PINE.
Основные характеристики
| PECO | PINE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.26% | 10.18% |
| Дох-ть за 1 год | 14.86% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 3.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.77 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.12 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 7.00% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 22.30% |
| Макс. просадка | -23.11% | -60.00% |
| Текущая просадка | -1.75% | -5.86% |
Фундаментальные показатели
| PECO | PINE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $277.39M |
| EPS | $0.47 | $0.23 |
| Цена/прибыль | 83.04 | 77.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $645.18M | $49.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $279.24M | $32.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $410.63M | $38.49M |
Корреляция
Корреляция между PECO и PINE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PECO и PINE
С начала года, PECO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у PINE с доходностью 10.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PECO c PINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и PINE
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PINE в 6.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.31% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. | 6.24% | 6.51% | 5.71% | 5.06% | 5.47% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок PECO и PINE
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и PINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и PINE
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 4.67%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и PINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности