Сравнение PECO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности PECO и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PECO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 5.62% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 20.40% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 8.85% |
Фундаментальные показатели
PECO:
$0.79
O:
$1.75
PECO:
47.12
O:
35.44
PECO:
0.69
O:
7.26
PECO:
6.25
O:
6.53
PECO:
$838.41M
O:
$5.75B
PECO:
$516.86M
O:
-$3.85B
PECO:
$465.22M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%.
PECO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. O — Ранг доходности на риск
PECO
O
Сравнение PECO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PECO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.24 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.19 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 3.57 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PECO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PECO и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и O
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.41% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PECO и O
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PECO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -48.45% | +25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -11.10% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -8.00% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -9.22% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.70% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и O
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 3.06%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PECO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 4.53% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 11.31% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 16.84% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 18.89% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 25.69% | -2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности