Сравнение PECO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или O.
Основные характеристики
| PECO | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.26% | 2.30% |
| Дох-ть за 1 год | 14.86% | 12.98% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | -2.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.22 | 1.18 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 2.12 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 7.00% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 18.79% | 17.67% |
| Макс. просадка | -23.11% | -48.45% |
| Текущая просадка | -1.75% | -15.49% |
Фундаментальные показатели
| PECO | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $49.90B |
| EPS | $0.47 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 83.04 | 54.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $645.18M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $279.24M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $410.63M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между PECO и O составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PECO и O
С начала года, PECO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PECO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и O
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности O в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.31% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок PECO и O
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и O
Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 4.67%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности