PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PECO с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с O

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или O.

Корреляция

Корреляция между PECO и O составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PECO и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PECO:

0.78

O:

0.42

Коэф-т Сортино

PECO:

1.23

O:

0.74

Коэф-т Омега

PECO:

1.15

O:

1.09

Коэф-т Кальмара

PECO:

0.97

O:

0.34

Коэф-т Мартина

PECO:

2.52

O:

0.89

Индекс Язвы

PECO:

6.07%

O:

9.36%

Дневная вол-ть

PECO:

19.34%

O:

18.67%

Макс. просадка

PECO:

-23.11%

O:

-48.45%

Текущая просадка

PECO:

-7.28%

O:

-12.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$5.02B

O:

$50.79B

EPS

PECO:

$0.58

O:

$1.10

Коэффициент P/E

PECO:

62.55

O:

51.13

Коэффициент P/S

PECO:

7.40

O:

9.40

Коэффициент P/B

PECO:

1.97

O:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$678.99M

O:

$5.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$421.87M

O:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$434.50M

O:

$4.50B

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 7.84%.

PECO

С начала года

-1.75%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-5.40%

1 год

15.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

O

С начала года

7.84%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.86%

5 лет

7.66%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PECO и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PECO c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и O

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности O в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.35%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.65%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PECO и O

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и O

Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что PECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
178.31M
1.38B
(PECO) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
71.4%
92.3%
(PECO) Валовая рентабельность
(O) Валовая рентабельность
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.