PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PECO с MAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PECO с MAC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Macerich Company (MAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PECO или MAC.

Корреляция

Корреляция между PECO и MAC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PECO и MAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Macerich Company (MAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PECO:

0.70

MAC:

0.09

Коэф-т Сортино

PECO:

1.12

MAC:

0.50

Коэф-т Омега

PECO:

1.13

MAC:

1.06

Коэф-т Кальмара

PECO:

0.87

MAC:

0.09

Коэф-т Мартина

PECO:

2.26

MAC:

0.45

Индекс Язвы

PECO:

6.07%

MAC:

14.45%

Дневная вол-ть

PECO:

19.30%

MAC:

39.81%

Макс. просадка

PECO:

-23.11%

MAC:

-93.29%

Текущая просадка

PECO:

-8.54%

MAC:

-71.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PECO:

$4.89B

MAC:

$4.13B

EPS

PECO:

$0.58

MAC:

-$0.49

Коэффициент P/S

PECO:

7.20

MAC:

4.08

Коэффициент P/B

PECO:

1.92

MAC:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

PECO:

$678.99M

MAC:

$958.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

PECO:

$421.87M

MAC:

$621.07M

EBITDA (12 мес.)

PECO:

$434.50M

MAC:

$767.12M

Доходность по периодам

С начала года, PECO показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у MAC с доходностью -19.59%.

PECO

С начала года

-3.08%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAC

С начала года

-19.59%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-16.70%

1 год

3.71%

5 лет

26.07%

10 лет

-10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PECO и MAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PECO
Ранг риск-скорректированной доходности PECO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PECO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MAC
Ранг риск-скорректированной доходности MAC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PECO c MAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PECO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MAC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PECO и MAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PECO и MAC

Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности MAC в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.39%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAC
Macerich Company		4.28%3.41%4.41%5.51%3.47%10.78%11.14%6.86%4.37%3.88%9.06%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PECO и MAC

Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки MAC в -93.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и MAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PECO и MAC

Текущая волатильность для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) составляет 6.09%, в то время как у Macerich Company (MAC) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что PECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PECO и MAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
178.31M
249.22M
(PECO) Общая выручка
(MAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PECO и MAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Phillips Edison & Company, Inc. и Macerich Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
71.4%
95.5%
(PECO) Валовая рентабельность
(MAC) Валовая рентабельность
PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.30M при выручке в 178.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.

MAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила о валовой прибыли в 238.01M при выручке в 249.22M, что соответствует валовой рентабельности в 95.5%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 49.94M при выручке в 178.31M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

MAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила об операционной прибыли в 164.06M при выручке в 249.22M, что соответствует операционной рентабельности 65.8%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.31M при выручке в 178.31M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

MAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Macerich Company сообщила о чистой прибыли в -50.12M при выручке в 249.22M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.