Сравнение PCF с GAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о High Income Securities Fund (PCF) и General American Investors Company, Inc. (GAM).
Доходность
Сравнение доходности PCF и GAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCF и GAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -0.20% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 0.94% | 28.63% | 29.55% | 26.84% | -14.84% | 20.56% | 5.85% | 41.76% | -10.25% | 21.32% |
Доходность по периодам
PCF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAM
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. GAM — Ранг доходности на риск
PCF
GAM
Сравнение PCF c GAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Корреляция
Корреляция между PCF и GAM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и GAM
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности GAM в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | 9.73% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.80% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PCF и GAM
Загрузка...
Показатели просадок
| PCF | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -66.63% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.00% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -26.09% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -41.78% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -4.79% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -11.62% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.05% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и GAM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCF | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.62% | — |