PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAM с CET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAM с CET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET).

Доходность

Сравнение доходности GAM и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAM и CET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%
CET
Central Securities Corp.		-1.58%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Фундаментальные показатели

EPS

GAM:

$8.67

CET:

$19.09

Коэффициент P/E

GAM:

6.84

CET:

2.61

Коэффициент PEG

GAM:

0.07

CET:

0.03

Коэффициент P/S

GAM:

49.92

CET:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

GAM:

$27.65M

CET:

$160.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

GAM:

$27.65M

CET:

$103.20M

EBITDA (12 мес.)

GAM:

$7.71M

CET:

$553.54M

Доходность по периодам

С начала года, GAM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CET с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции GAM уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 14.70% против 16.25% соответственно.

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.81%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General American Investors Company, Inc.

Central Securities Corp.

Часто сравнивают с GAM:
GAM с ADXGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDXGAM с USA
Часто сравнивают с CET:
CET с ADXCET с USACET с BRK-BCET с RVTCET с SPYCET с VOOCET с XYLG

Доходность на риск

GAM vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг доходности на риск CET: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAM c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General American Investors Company, Inc. (GAM) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMCETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.13

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.64

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.77

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.07

7.35

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAM vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAM на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CET равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAM и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMCETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.13

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между GAM и CET составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAM и CET

Дивидендная доходность GAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности CET в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%
CET
Central Securities Corp.		5.41%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%

Просадки

Сравнение просадок GAM и CET

Максимальная просадка GAM за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAM и CET.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.63%

-56.69%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.57%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.89%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-39.91%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.56%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-10.21%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.34%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAM и CET

General American Investors Company, Inc. (GAM) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что GAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.66%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

8.78%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.95%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.50%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.61%

+1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAM и CET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General American Investors Company, Inc. и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.28M
38.05M
(GAM) Общая выручка
(CET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию