Сравнение PCF с ACP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о High Income Securities Fund (PCF) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP).
ACP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PCF и ACP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCF и ACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -0.20% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | -1.66% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
Доходность по периодам
PCF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACP
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCF и ACP
Доходность на риск
PCF vs. ACP — Ранг доходности на риск
PCF
ACP
Сравнение PCF c ACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.18 | — |
Корреляция
Корреляция между PCF и ACP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и ACP
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности ACP в 18.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | 9.73% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.24% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
Просадки
Сравнение просадок PCF и ACP
Загрузка...
Показатели просадок
| PCF | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -51.03% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -12.07% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -40.97% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -51.03% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -11.74% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -11.17% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.75% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и ACP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCF | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.03% | — |