Сравнение PCAR с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCAR или CAT.
Основные характеристики
| PCAR | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.06% | 19.60% |
| Дох-ть за 1 год | 54.85% | 68.42% |
| Дох-ть за 3 года | 24.06% | 15.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.61% | 26.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.04% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 27.55% |
| Макс. просадка | -66.16% | -73.43% |
| Current Drawdown | -14.65% | -7.20% |
Фундаментальные показатели
| PCAR | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.23B | $173.51B |
| Прибыль на акцию | $9.63 | $22.14 |
| Цена/прибыль | 11.34 | 16.02 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 2.10 |
| Выручка (12 мес.) | $35.40B | $67.00B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.61B | $15.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.45B | $15.93B |
Корреляция
Корреляция между PCAR и CAT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и CAT
С начала года, PCAR показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 19.60%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 14.04% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PCAR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и CAT
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности CAT в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 4.05% | 4.31% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% | 2.73% | 2.87% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.48% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и CAT
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и CAT
Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 8.96%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности