PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCAR с PLUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PCAR с PLUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Plug Power Inc. (PLUG).

Доходность

Сравнение доходности PCAR и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCAR и PLUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc		5.74%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
PLUG
Plug Power Inc.		14.72%-7.51%-52.67%-63.62%-56.18%-16.75%973.10%154.84%-47.46%96.67%

Фундаментальные показатели

EPS

PCAR:

$4.51

PLUG:

-$1.03

Коэффициент P/S

PCAR:

2.32

PLUG:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$26.24B

PLUG:

$709.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$3.50B

PLUG:

$708.24M

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$3.47B

PLUG:

-$706.05M

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у PLUG с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 16.49% против 1.03% соответственно.

PCAR

1 день
2.69%
1 месяц
-8.40%
С начала года
5.74%
6 месяцев
19.68%
1 год
21.66%
3 года*
20.80%
5 лет*
17.77%
10 лет*
16.49%

PLUG

1 день
5.61%
1 месяц
26.26%
С начала года
14.72%
6 месяцев
-3.00%
1 год
67.41%
3 года*
-42.23%
5 лет*
-42.27%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Plug Power Inc.

Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с MCKPCAR с CATPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRBPCAR с SBLK
Часто сравнивают с PLUG:
PLUG с BEPLUG с FCELPLUG с BLNKPLUG с LINPLUG с NIOPLUG с INDYPLUG с NVAX

Доходность на риск

PCAR vs. PLUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PLUG
Ранг доходности на риск PLUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCARPLUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.59

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.85

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.21

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

1.97

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCAR vs. PLUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCARPLUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.45

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.01

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.15

+0.61

Корреляция

Корреляция между PCAR и PLUG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и PLUG

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCAR
PACCAR Inc		2.35%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и PLUG

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и PLUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PCARPLUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-99.99%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-56.66%

+42.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-98.43%

+70.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-99.04%

+61.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.80%

-99.85%

+89.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-96.20%

+81.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

34.79%

-29.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и PLUG

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 7.50%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 29.77%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCARPLUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

29.77%

-22.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

72.75%

-54.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.46%

115.40%

-86.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

94.13%

-68.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

88.56%

-62.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.61B
225.22M
(PCAR) Общая выручка
(PLUG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию