PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с PLUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и PLUG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCAR и PLUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Plug Power Inc. (PLUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,553.39%
-99.49%
PCAR
PLUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

PLUG:

-0.74

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

PLUG:

-1.14

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

PLUG:

0.88

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

PLUG:

-0.69

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

PLUG:

-1.72

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

PLUG:

39.93%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

PLUG:

93.36%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

PLUG:

-99.99%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

PLUG:

-99.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$48.65B

PLUG:

$824.57M

EPS

PCAR:

$7.90

PLUG:

-$2.68

Коэффициент PEG

PCAR:

1.93

PLUG:

-0.27

Коэффициент P/S

PCAR:

1.45

PLUG:

1.31

Коэффициент P/B

PCAR:

2.67

PLUG:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$24.92B

PLUG:

$508.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.44B

PLUG:

-$465.81M

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$4.09B

PLUG:

-$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно выше, чем у PLUG с доходностью -61.90%. За последние 10 лет акции PCAR превзошли акции PLUG по среднегодовой доходности: 11.75% против -10.91% соответственно.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

PLUG

С начала года

-61.90%

1 месяц

-44.41%

6 месяцев

-62.25%

1 год

-65.90%

5 лет

-28.74%

10 лет

-10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и PLUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

PLUG
Ранг риск-скорректированной доходности PLUG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c PLUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Plug Power Inc. (PLUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
PLUG: -0.74
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
PLUG: -1.14
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
PLUG: 0.88
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
PLUG: -0.69
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
PLUG: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа PLUG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и PLUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.74
PCAR
PLUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и PLUG

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как PLUG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
PLUG
Plug Power Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и PLUG

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки PLUG в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и PLUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-99.95%
PCAR
PLUG

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и PLUG

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 14.57%, в то время как у Plug Power Inc. (PLUG) волатильность равна 26.87%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
26.87%
PCAR
PLUG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и PLUG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Plug Power Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию