Сравнение PBA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности PBA и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 16.30% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
PBA:
$2.91
O:
$1.75
PBA:
15.03
O:
35.44
PBA:
0.53
O:
7.26
PBA:
3.26
O:
6.53
PBA:
$7.81B
O:
$5.75B
PBA:
$3.09B
O:
-$3.85B
PBA:
$3.63B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.31% против 5.07% соответственно.
PBA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 11.31%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBA vs. O — Ранг доходности на риск
PBA
O
Сравнение PBA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 3.57 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.25 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBA и O составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и O
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.73% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и O
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -48.45% | -22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -11.10% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -34.48% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -48.28% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -8.00% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -9.22% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 3.70% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и O
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 4.22%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.53% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 11.31% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 16.84% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.89% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 25.69% | +7.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности