Сравнение PBA с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или O.
Доходность
Сравнение доходности PBA и O
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.64% против 7.17% соответственно.
PBA
28.40%
-1.14%
19.00%
37.44%
10.23%
6.64%
O
3.77%
-10.44%
8.79%
12.31%
-0.50%
7.17%
Фундаментальные показатели
| PBA | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.70B | $49.78B |
| EPS | $2.36 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 18.00 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.12B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.28B | $4.51B |
Основные характеристики
| PBA | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 21.60 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 13.44% | 17.65% |
| Макс. просадка | -70.87% | -48.51% |
| Текущая просадка | -2.03% | -14.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBA и O составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и O
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.69% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.40% | 4.69% | 3.78% | 4.37% | 3.58% | 4.06% | 4.32% | 4.06% | 4.28% | 4.45% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и O
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки O в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и O
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 5.41%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности