PortfoliosLab logo
Pembina Pipeline Corporation (PBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA7063271034

CUSIP

706327103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

6 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.16

Коэффициент P/E

17.84

Коэффициент PEG

1.71

Общая выручка (12 мес.)

$5.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

$2.32B

Годовой диапазон

$32.96 - $42.36

Целевая цена

$40.54

Процент коротких позиций

0.36%

Коэффициент коротких позиций

6.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pembina Pipeline Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.03%
376.32%
PBA (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pembina Pipeline Corporation показал доход в 5.60% с начала года и 13.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Pembina Pipeline Corporation составила 6.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


PBA

С начала года

5.60%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-7.02%

1 год

13.23%

5 лет

20.58%

10 лет

6.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.27%7.64%4.26%-3.72%5.60%
20240.03%1.10%2.94%-0.40%5.48%1.24%4.48%3.98%3.66%1.33%-1.01%-9.54%13.15%
20234.57%-7.49%0.14%1.64%-8.08%5.53%0.76%-1.89%-1.71%2.40%8.61%4.44%7.78%
20225.25%7.50%11.21%1.09%6.76%-11.74%8.48%-7.09%-13.59%9.23%11.01%-6.51%18.34%
202111.82%-2.88%14.26%7.61%5.30%-1.19%4.58%-7.37%4.63%4.95%-9.93%2.85%36.90%
20203.80%-5.34%-47.40%22.89%9.75%0.49%-2.04%2.26%-13.54%-0.69%22.56%-6.54%-30.98%
201920.57%3.27%0.71%-2.35%0.16%4.88%-2.08%1.46%1.50%-4.75%-0.04%6.32%31.32%
2018-5.33%-5.39%-2.38%2.46%9.60%-0.08%4.10%-4.49%0.05%-4.51%4.63%-11.46%-13.66%
2017-0.61%4.58%-1.49%0.92%0.64%4.04%3.36%-5.08%9.34%-5.37%5.84%4.20%21.15%
20165.09%9.95%8.89%11.64%-1.74%3.83%-3.59%3.96%1.41%1.37%-4.00%6.89%51.50%
2015-14.39%3.12%-0.40%10.33%-7.03%0.56%-9.59%-4.20%-13.09%5.08%-8.31%-4.58%-37.24%
2014-2.28%5.50%5.97%3.60%2.49%7.39%-2.30%10.04%-8.02%-1.35%-16.21%5.57%7.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBA составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.72
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.16
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 0.80
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBA: 1.82
^GSPC: 1.94

Pembina Pipeline Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.46
PBA (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pembina Pipeline Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.97$1.99$1.95$1.96$2.01$1.87$1.83$1.72$1.58$1.43$1.40$1.55

Дивидендный доход

5.12%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pembina Pipeline Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48
2024$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.48$1.99
2023$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$1.95
2022$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$1.96
2021$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.16$2.01
2020$0.16$0.16$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$1.87
2019$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.20$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.83
2018$0.15$0.14$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.15$0.15$0.15$0.14$0.14$1.72
2017$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.58
2016$0.11$0.11$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.43
2015$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.12$0.11$0.11$1.40
2014$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$1.55

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PBA: 5.1%
У Pembina Pipeline Corporation дивидендная доходность составляет 5.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PBA: 67.6%
У Pembina Pipeline Corporation коэффициент выплат составляет 67.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pembina Pipeline Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.84%
-10.07%
PBA (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pembina Pipeline Corporation показал максимальную просадку в 70.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка Pembina Pipeline Corporation составляет 8.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.87%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4932 мар. 2022 г.513
-58.4%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.87511 июл. 2019 г.1222
-27.36%8 июн. 2022 г.8812 окт. 2022 г.4323 июл. 2024 г.520
-19.2%8 мая 2012 г.3425 июн. 2012 г.13610 янв. 2013 г.170
-17.92%18 окт. 2024 г.723 февр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pembina Pipeline Corporation составляет 11.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
14.23%
PBA (Pembina Pipeline Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pembina Pipeline Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Pembina Pipeline Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PBA: 17.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент P/E составляет 17.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PBA: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PBA: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PBA: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию