Pembina Pipeline Corporation (PBA)
Информация о компании
Основные показатели
$21.85B
$2.20
17.10
1.71
$8.13B
$3.41B
$3.34B
$34.13 - $42.36
$37.93
0.36%
2.90
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Pembina Pipeline Corporation (PBA) показал доход в 3.06% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBA составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
PBA
3.06%
-0.97%
-7.37%
7.16%
16.02%
7.19%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.27% | 7.64% | 4.28% | -4.57% | -1.54% | 3.06% | |||||||
| 2024 | 0.03% | 1.10% | 2.94% | -0.40% | 5.48% | 1.24% | 4.48% | 3.98% | 3.66% | 1.33% | -1.01% | -9.54% | 13.14% |
| 2023 | 4.57% | -7.49% | 0.14% | 1.64% | -8.08% | 5.55% | 0.76% | -1.89% | -1.71% | 2.40% | 8.61% | 4.45% | 7.80% |
| 2022 | 5.24% | 7.49% | 11.21% | 1.08% | 6.75% | -11.74% | 8.49% | -7.09% | -13.61% | 9.23% | 11.02% | -6.51% | 18.31% |
| 2021 | 11.81% | -2.87% | 14.26% | 7.61% | 5.30% | -1.19% | 4.58% | -7.37% | 4.62% | 4.94% | -9.93% | 2.85% | 36.89% |
| 2020 | 3.80% | -5.34% | -47.40% | 22.90% | 9.75% | 0.49% | -2.04% | 2.26% | -13.55% | -0.68% | 22.56% | -6.53% | -30.98% |
| 2019 | 20.57% | 3.27% | 0.71% | -2.35% | 0.16% | 4.88% | -2.08% | 1.46% | 1.50% | -4.75% | -0.04% | 6.35% | 31.35% |
| 2018 | -5.33% | -5.39% | -2.38% | 2.46% | 9.60% | -0.08% | 4.10% | -4.49% | 0.05% | -4.51% | 4.63% | -11.46% | -13.66% |
| 2017 | -0.61% | 4.58% | -1.49% | 0.92% | 0.64% | 4.04% | 3.36% | -5.08% | 9.34% | -5.37% | 5.84% | 4.20% | 21.15% |
| 2016 | 5.09% | 9.95% | 8.89% | 11.64% | -1.74% | 3.83% | -3.59% | 3.96% | 1.41% | 1.37% | -4.00% | 6.89% | 51.50% |
| 2015 | -14.39% | 3.12% | -0.40% | 10.33% | -7.03% | 0.56% | -9.59% | -4.20% | -13.09% | 5.08% | -8.31% | -4.58% | -37.24% |
| 2014 | -2.28% | 5.50% | 5.98% | 3.60% | 2.49% | 7.39% | -2.30% | 10.04% | -8.02% | -1.35% | -16.21% | 5.57% | 7.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PBA составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pembina Pipeline Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.99 | $1.95 | $1.96 | $2.01 | $1.87 | $1.83 | $1.72 | $1.58 | $1.43 | $1.40 | $1.55 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.39% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pembina Pipeline Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.95 |
| 2022 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.96 |
| 2021 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $2.01 |
| 2020 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.87 |
| 2019 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.20 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.83 |
| 2018 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $1.72 |
| 2017 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.58 |
| 2016 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.43 |
| 2015 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $1.40 |
| 2014 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $1.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pembina Pipeline Corporation дивидендная доходность составляет 5.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Pembina Pipeline Corporation коэффициент выплат составляет 66.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pembina Pipeline Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pembina Pipeline Corporation показал максимальную просадку в 70.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Pembina Pipeline Corporation составляет 11.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.87% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 493 | 2 мар. 2022 г. | 513 |
| -58.4% | 4 сент. 2014 г. | 347 | 20 янв. 2016 г. | 875 | 11 июл. 2019 г. | 1222 |
| -27.37% | 8 июн. 2022 г. | 88 | 12 окт. 2022 г. | 432 | 3 июл. 2024 г. | 520 |
| -19.21% | 8 мая 2012 г. | 34 | 25 июн. 2012 г. | 136 | 10 янв. 2013 г. | 170 |
| -17.92% | 18 окт. 2024 г. | 72 | 3 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pembina Pipeline Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Pembina Pipeline Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pembina Pipeline Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у PBA коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |