Сравнение PBA с HRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или HRL.
Доходность
Сравнение доходности PBA и HRL
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 30.52%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 7.25% против 3.54% соответственно.
PBA
30.52%
0.47%
22.16%
39.19%
10.59%
7.25%
HRL
-1.59%
-1.90%
-10.61%
-3.04%
-3.95%
3.54%
Фундаментальные показатели
| PBA | HRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.70B | $16.57B |
| EPS | $2.36 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 18.00 | 21.13 |
| PEG коэффициент | 1.36 | 2.50 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.12B | $8.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.81B | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.28B | $1.02B |
Основные характеристики
| PBA | HRL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 0.05 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 22.83 | -0.25 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 10.51% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 27.02% |
| Макс. просадка | -70.87% | -45.01% |
| Текущая просадка | -0.42% | -40.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBA и HRL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBA c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и HRL
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HRL в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.61% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
HRL Hormel Foods Corporation | 3.71% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и HRL
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки HRL в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и HRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и HRL
Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Hormel Foods Corporation (HRL) имеют волатильность 5.59% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности