PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с SVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBA с SVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Silvercorp Metals Inc. (SVM).

Доходность

Сравнение доходности PBA и SVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBA и SVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		18.98%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		28.78%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$26.05B

SVM:

$2.37B

EPS

PBA:

$2.91

SVM:

-$0.08

Коэффициент P/S

PBA:

3.34

SVM:

6.41

Коэффициент P/B

PBA:

1.55

SVM:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$7.81B

SVM:

$366.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$3.09B

SVM:

$180.20M

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$3.63B

SVM:

$97.49M

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у SVM с доходностью 28.78%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям SVM по среднегодовой доходности: 11.56% против 23.28% соответственно.

PBA

1 день
-0.91%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.98%
6 месяцев
13.42%
1 год
17.75%
3 года*
17.61%
5 лет*
15.23%
10 лет*
11.56%

SVM

1 день
7.08%
1 месяц
-22.90%
С начала года
28.78%
6 месяцев
70.23%
1 год
178.81%
3 года*
42.13%
5 лет*
16.68%
10 лет*
23.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Silvercorp Metals Inc.

Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с OPBA с NEEPBA с MLIPBA с VTIPBA с VICI
Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с MAGSVM с AEMSVM с ^TNXSVM с IAG

Доходность на риск

PBA vs. SVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c SVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Silvercorp Metals Inc. (SVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBASVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.68

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.80

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

5.17

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

16.71

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBA vs. SVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SVM равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и SVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBASVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.68

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между PBA и SVM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и SVM

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SVM в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.62%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
SVM
Silvercorp Metals Inc.		0.23%0.30%0.83%0.95%0.84%0.66%0.37%0.44%1.19%0.76%0.43%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PBA и SVM

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что меньше максимальной просадки SVM в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и SVM.

Загрузка...

Показатели просадок

PBASVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-98.00%

+27.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-34.46%

+20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-68.53%

+41.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

-76.19%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-45.74%

+43.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-71.98%

+56.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

10.66%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и SVM

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 3.76%, в то время как у Silvercorp Metals Inc. (SVM) волатильность равна 23.67%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBASVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

23.67%

-19.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

53.33%

-39.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

67.12%

-45.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

54.67%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

62.37%

-29.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и SVM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Silvercorp Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.91B
128.05M
(PBA) Общая выручка
(SVM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBA и SVM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pembina Pipeline Corporation и Silvercorp Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.3%
60.9%
Активы портфеля
PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 656.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

SVM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.04M при выручке в 128.05M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 785.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

SVM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.55M при выручке в 128.05M, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

SVM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silvercorp Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.08M при выручке в 128.05M, что соответствует чистой рентабельности -12.6%.