PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с NEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBA с NEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Доходность

Сравнение доходности PBA и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBA и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		16.30%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%
NEE
NextEra Energy, Inc.		16.45%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$25.46B

NEE:

$193.96B

EPS

PBA:

$2.91

NEE:

$3.30

Коэффициент P/E

PBA:

15.03

NEE:

28.13

Коэффициент PEG

PBA:

0.53

NEE:

1.43

Коэффициент P/S

PBA:

3.26

NEE:

7.00

Коэффициент P/B

PBA:

1.52

NEE:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$7.81B

NEE:

$27.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$3.09B

NEE:

$17.26B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$3.63B

NEE:

$15.53B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBA показывает доходность 16.30%, а NEE немного выше – 16.45%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.98% соответственно.

PBA

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.61%
С начала года
16.30%
6 месяцев
12.33%
1 год
13.76%
3 года*
16.72%
5 лет*
14.70%
10 лет*
11.31%

NEE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.45%
6 месяцев
19.63%
1 год
34.81%
3 года*
9.55%
5 лет*
6.88%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с OPBA с SVMPBA с MLIPBA с VTIPBA с VICI
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

PBA vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBANEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.36

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.82

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.13

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.93

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBA vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBANEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между PBA и NEE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и NEE

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности NEE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.73%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.50%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок PBA и NEE

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и NEE.

Загрузка...

Показатели просадок

PBANEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-47.81%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.13%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-44.97%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

-44.97%

-25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-2.30%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-8.95%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

5.03%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и NEE

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 4.22%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBANEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.20%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

14.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

25.78%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

26.53%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

25.24%

+7.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.91B
6.56B
(PBA) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBA и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pembina Pipeline Corporation и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
34.3%
57.5%
Активы портфеля
PBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 656.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.

PBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 785.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

PBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.