PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBA с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBA с NEE

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или NEE.

Корреляция

Корреляция между PBA и NEE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBA и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
320.89%
630.20%
PBA
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBA:

0.93

NEE:

-0.03

Коэф-т Сортино

PBA:

1.32

NEE:

0.15

Коэф-т Омега

PBA:

1.19

NEE:

1.02

Коэф-т Кальмара

PBA:

1.02

NEE:

-0.04

Коэф-т Мартина

PBA:

2.29

NEE:

-0.08

Индекс Язвы

PBA:

7.96%

NEE:

11.98%

Дневная вол-ть

PBA:

19.59%

NEE:

28.31%

Макс. просадка

PBA:

-70.87%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

PBA:

-7.77%

NEE:

-22.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$22.69B

NEE:

$138.11B

EPS

PBA:

$2.18

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

PBA:

17.93

NEE:

25.13

Коэффициент PEG

PBA:

1.71

NEE:

2.54

Коэффициент P/S

PBA:

3.07

NEE:

5.47

Коэффициент P/B

PBA:

2.04

NEE:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$5.82B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$2.48B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$2.32B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.00% против 12.98% соответственно.

PBA

С начала года

6.83%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-4.88%

1 год

15.55%

5 лет

19.12%

10 лет

7.00%

NEE

С начала года

-7.04%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

-14.39%

1 год

-3.10%

5 лет

6.05%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBA и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг риск-скорректированной доходности PBA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBA c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBA: 0.93
NEE: -0.03
Коэффициент Сортино PBA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBA: 1.32
NEE: 0.15
Коэффициент Омега PBA, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBA: 1.19
NEE: 1.02
Коэффициент Кальмара PBA, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBA: 1.02
NEE: -0.04
Коэффициент Мартина PBA, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
PBA: 2.29
NEE: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NEE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.93
-0.03
PBA
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и NEE

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBA
Pembina Pipeline Corporation		5.06%5.39%5.67%5.78%6.63%7.92%4.93%5.81%4.36%4.57%6.45%4.27%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PBA и NEE

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.77%
-22.85%
PBA
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и NEE

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 11.23%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.23%
12.11%
PBA
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
2.15B
6.25B
(PBA) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBA и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pembina Pipeline Corporation и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.7%
100.0%
(PBA) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 2.15B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 907.00M при выручке в 2.15B, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 572.00M при выручке в 2.15B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.