Сравнение PBA с MLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI).
Доходность
Сравнение доходности PBA и MLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBA и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 16.30% | 8.55% | 13.16% | 7.81% | 18.33% | 36.99% | -30.57% | 31.15% | -13.66% | 21.15% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
Фундаментальные показатели
PBA:
$2.91
MLI:
$10.35
PBA:
15.03
MLI:
10.88
PBA:
0.53
MLI:
0.70
PBA:
3.26
MLI:
1.99
PBA:
$7.81B
MLI:
$4.18B
PBA:
$3.09B
MLI:
$935.96M
PBA:
$3.63B
MLI:
$998.96M
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 11.31% против 25.08% соответственно.
PBA
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 11.31%
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBA vs. MLI — Ранг доходности на риск
PBA
MLI
Сравнение PBA c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBA | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.05 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.21 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.37 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.29 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBA и MLI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и MLI
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MLI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.73% | 5.34% | 5.39% | 5.70% | 5.78% | 6.71% | 8.56% | 4.80% | 5.81% | 4.36% | 4.19% | 6.48% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и MLI
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и MLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.87% | -61.72% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -22.33% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -27.79% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.87% | -52.95% | -17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -18.89% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -16.10% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 7.77% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и MLI
Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 4.22%, в то время как у Mueller Industries, Inc. (MLI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBA | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.52% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 20.68% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 30.15% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 32.38% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.94% | 35.44% | -2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBA и MLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBA и MLI
PBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 656.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 785.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 489.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.