PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с PPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBA с PPL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и PPL Corporation (PPL).

Доходность

Сравнение доходности PBA и PPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и PPL Corporation (PPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBA и PPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		18.98%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%
PPL
PPL Corporation		9.90%11.38%23.98%-3.77%0.35%12.88%-16.87%33.41%-3.01%-5.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBA:

$26.05B

PPL:

$28.46B

EPS

PBA:

$2.91

PPL:

$1.59

Коэффициент P/E

PBA:

15.38

PPL:

24.06

Коэффициент PEG

PBA:

0.55

PPL:

20.16

Коэффициент P/S

PBA:

3.34

PPL:

3.14

Коэффициент P/B

PBA:

1.55

PPL:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

PBA:

$7.81B

PPL:

$9.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBA:

$3.09B

PPL:

$5.76B

EBITDA (12 мес.)

PBA:

$3.63B

PPL:

$3.26B

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у PPL с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции PBA превзошли акции PPL по среднегодовой доходности: 11.56% против 4.50% соответственно.

PBA

1 день
-0.91%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.98%
6 месяцев
13.42%
1 год
17.75%
3 года*
17.61%
5 лет*
15.23%
10 лет*
11.56%

PPL

1 день
0.47%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.90%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.15%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.82%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

PPL Corporation

Часто сравнивают с PBA:
PBA с HRLPBA с OPBA с NEEPBA с SVMPBA с MLIPBA с VTIPBA с VICI
Часто сравнивают с PPL:
PPL с WECPPL с DSTLPPL с QQQPPL с SPYPPL с NEEPPL с XLIPPL с ARKK

Доходность на риск

PBA vs. PPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PPL
Ранг доходности на риск PPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c PPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и PPL Corporation (PPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAPPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.52

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.81

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.27

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBA vs. PPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PPL равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и PPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAPPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между PBA и PPL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и PPL

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности PPL в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.62%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
PPL
PPL Corporation		2.89%3.11%3.17%3.54%2.99%5.52%5.89%4.60%5.79%5.11%4.46%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PBA и PPL

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки PPL в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и PPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAPPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-55.38%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.69%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.73%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

-48.73%

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.39%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-15.67%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

4.58%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и PPL

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 3.76%, в то время как у PPL Corporation (PPL) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAPPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.25%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

12.18%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

17.69%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

18.55%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

22.75%

+10.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBA и PPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и PPL Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.91B
2.27B
(PBA) Общая выручка
(PPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию