Сравнение MLI с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или LECO.
Основные характеристики
| MLI | LECO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 58.70% | 32.65% |
| Дох-ть за 3 года | 38.12% | 21.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.76% | 22.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.36% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 23.01% |
| Макс. просадка | -61.71% | -68.89% |
| Current Drawdown | -2.62% | -13.86% |
Фундаментальные показатели
| MLI | LECO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.51B | $13.09B |
| Прибыль на акцию | $4.97 | $9.43 |
| Цена/прибыль | 11.54 | 24.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $3.30B | $4.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $1.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $731.99M | $798.63M |
Корреляция
Корреляция между MLI и LECO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLI и LECO
С начала года, MLI показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 17.36% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и LECO
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности LECO в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.14% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.21% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и LECO
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и LECO
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности