PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLI с LECO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MLI с LECO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или LECO.

Корреляция

Корреляция между MLI и LECO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLI и LECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLI:

1.03

LECO:

-0.28

Коэф-т Сортино

MLI:

1.68

LECO:

-0.23

Коэф-т Омега

MLI:

1.20

LECO:

0.97

Коэф-т Кальмара

MLI:

1.26

LECO:

-0.31

Коэф-т Мартина

MLI:

2.80

LECO:

-0.70

Индекс Язвы

MLI:

12.50%

LECO:

15.10%

Дневная вол-ть

MLI:

37.13%

LECO:

34.24%

Макс. просадка

MLI:

-61.71%

LECO:

-68.89%

Текущая просадка

MLI:

-16.26%

LECO:

-20.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MLI:

$8.78B

LECO:

$11.33B

EPS

MLI:

$5.51

LECO:

$8.32

Коэффициент P/E

MLI:

14.41

LECO:

24.40

Коэффициент PEG

MLI:

0.00

LECO:

1.56

Коэффициент P/S

MLI:

2.24

LECO:

2.81

Коэффициент P/B

MLI:

3.28

LECO:

8.25

Общая выручка (12 мес.)

MLI:

$3.92B

LECO:

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MLI:

$1.08B

LECO:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

MLI:

$891.70M

LECO:

$739.44M

Доходность по периодам

С начала года, MLI показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 18.69% против 13.48% соответственно.

MLI

С начала года

0.35%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-9.97%

1 год

39.74%

5 лет

47.01%

10 лет

18.69%

LECO

С начала года

8.72%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-0.71%

1 год

-9.17%

5 лет

22.98%

10 лет

13.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLI и LECO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
LECO
Ранг риск-скорректированной доходности LECO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LECO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LECO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LECO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LECO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LECO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLI c LECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLI на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа LECO равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLI и LECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLI и LECO

Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности LECO в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.07%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.		1.44%1.54%1.21%1.61%1.50%1.70%1.96%2.08%1.57%1.71%2.29%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MLI и LECO

Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLI и LECO

Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 8.09%, в то время как у Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MLI и LECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B1.20B20212022202320242025
1.00B
1.00B
(MLI) Общая выручка
(LECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MLI и LECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mueller Industries, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
27.2%
36.4%
(MLI) Валовая рентабельность
(LECO) Валовая рентабельность
MLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.98M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

LECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.45M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

MLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 206.26M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

LECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 164.92M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

MLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 157.43M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

LECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.49M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.