Сравнение MLI с LECO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или LECO.
Доходность
Сравнение доходности MLI и LECO
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у LECO с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции LECO по среднегодовой доходности: 21.33% против 12.78% соответственно.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
LECO
-3.79%
1.95%
-8.40%
7.53%
20.09%
12.78%
Фундаментальные показатели
| MLI | LECO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $12.11B |
| EPS | $5.14 | $8.38 |
| Цена/прибыль | 18.18 | 25.60 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.58B | $4.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $975.81M | $1.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.54M | $741.53M |
Основные характеристики
| MLI | LECO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 11.01 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 37.44 | 0.44 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 17.98% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 27.66% |
| Макс. просадка | -61.71% | -68.89% |
| Текущая просадка | -5.22% | -19.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и LECO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и LECO
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LECO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.37% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и LECO
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и LECO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и LECO
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности