Сравнение MLI с BCC
MLI (Mueller Industries, Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MLI returned 23.72%/yr vs 16.05%/yr for BCC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MLI и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 23.72% против 16.05% соответственно.
MLI
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -14.55%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 39.87%
- 5 лет*
- 44.21%
- 10 лет*
- 23.72%
BCC
- 1 день
- 5.46%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- -5.89%
- 3 года*
- -3.75%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 16.05%
Сравнение доходности по годам MLI и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 3.33% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
BCC Boise Cascade Company | 9.52% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between MLI and BCC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between MLI and BCC shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLI:
$13.04B
BCC:
$2.82B
MLI:
$11.45
BCC:
$3.00
MLI:
5.15
BCC:
26.75
MLI:
1.00
BCC:
0.46
MLI:
$4.37B
BCC:
$6.37B
MLI:
$871.92M
BCC:
$709.89M
MLI:
$1.03B
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. BCC — Ранг доходности на риск
MLI
BCC
Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.21 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.36 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и BCC
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -67.67% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -27.89% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -56.47% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -56.47% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -56.47% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.03% | -46.54% | +30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -23.25% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 16.18% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и BCC
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 11.89%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 14.62% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.98% | 27.99% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 39.34% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.31% | 41.01% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 41.63% | -5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и BCC
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BCC в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.10% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.02% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и BCC
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and BCC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (14.62%) compared to MLI (11.89%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs BCC's -67.67%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор