Сравнение MLI с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или BCC.
Основные характеристики
| MLI | BCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.95% | 5.34% |
| Дох-ть за 1 год | 60.49% | 120.57% |
| Дох-ть за 3 года | 37.42% | 34.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.70% | 45.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.56% | 22.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.59 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 33.00% |
| Макс. просадка | -61.71% | -67.67% |
| Current Drawdown | -2.74% | -11.29% |
Фундаментальные показатели
| MLI | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.45B | $5.38B |
| Прибыль на акцию | $4.97 | $12.12 |
| Цена/прибыль | 11.43 | 11.23 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.09 |
| Выручка (12 мес.) | $3.30B | $6.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $1.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $731.99M | $761.79M |
Корреляция
Корреляция между MLI и BCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLI и BCC
С начала года, MLI показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции MLI уступали акциям BCC по среднегодовой доходности: 17.56% против 22.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и BCC
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности BCC в 6.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.14% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
BCC Boise Cascade Company | 6.42% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и BCC
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и BCC
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 10.36%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности