Сравнение MLI с BCC
MLI (Mueller Industries, Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MLI returned 26.89%/yr vs 17.48%/yr for BCC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MLI и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 26.89% против 17.48% соответственно.
MLI
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 78.98%
- 3 года*
- 50.08%
- 5 лет*
- 46.09%
- 10 лет*
- 26.89%
BCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- -0.03%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам MLI и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 19.45% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
BCC Boise Cascade Company | -1.87% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between MLI and BCC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between MLI and BCC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.18
BCC:
$2.98
MLI:
13.40
BCC:
24.13
MLI:
2.59
BCC:
0.42
MLI:
$4.37B
BCC:
$6.37B
MLI:
$871.92M
BCC:
$709.89M
MLI:
$1.03B
BCC:
$308.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. BCC — Ранг доходности на риск
MLI
BCC
Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.62 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | -1.05 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и BCC
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -67.67% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -29.60% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -56.47% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -56.47% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -56.47% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -52.11% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -23.13% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | 17.64% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и BCC
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 9.26% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 27.21% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.06% | 38.28% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 40.86% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 41.69% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и BCC
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BCC в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.23% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.88% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и BCC
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 312.23M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 27.79M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 239.02M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and BCC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLI has higher volatility (10.01%) compared to BCC (9.26%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs BCC's -67.67%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор