Сравнение MLI с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC).
Доходность
Сравнение доходности MLI и BCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLI и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.67% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
BCC Boise Cascade Company | 2.28% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.35
BCC:
$3.85
MLI:
10.88
BCC:
19.52
MLI:
0.70
BCC:
0.30
MLI:
1.99
BCC:
0.44
MLI:
$4.18B
BCC:
$6.40B
MLI:
$935.96M
BCC:
$780.08M
MLI:
$998.96M
BCC:
$349.78M
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у BCC с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 25.08% против 18.30% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 47.12%
- 5 лет*
- 41.59%
- 10 лет*
- 25.08%
BCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -23.29%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. BCC — Ранг доходности на риск
MLI
BCC
Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLI | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.60 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.76 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.65 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -1.10 | +7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.60 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.25 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.44 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MLI и BCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и BCC
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BCC в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.98% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
BCC Boise Cascade Company | 1.16% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и BCC
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -67.67% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -34.95% | +12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -56.31% | +28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -56.31% | +3.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.89% | -50.08% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -22.66% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 20.51% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и BCC
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 6.52%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.61% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 25.90% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 39.17% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 40.95% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 41.62% | -6.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и BCC
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 15.95M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 19.88M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.