Сравнение MLI с BCC
MLI (Mueller Industries, Inc.) and BCC (Boise Cascade Company) are both stocks. MLI operates in Metal Fabrication (Industrials), while BCC operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, MLI returned 25.95%/yr vs 16.38%/yr for BCC. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MLI и BCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 25.95% против 16.38% соответственно.
MLI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 21.85%
- 6 месяцев
- 21.52%
- С начала года
- 21.36%
- 1 год
- 60.21%
- 3 года*
- 54.39%
- 5 лет*
- 47.08%
- 10 лет*
- 25.95%
- Всё время*
- 17.94%
BCC
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.65%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- -1.16%
- 3 года*
- -4.80%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 16.38%
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.26M | $34.32M | $32.80M | |
| $85.26M | $93.68M | $92.94M |
Сравнение доходности по годам MLI и BCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 21.36% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
BCC Boise Cascade Company | 15.89% | -37.47% | -4.02% | 106.65% | 1.53% | 62.14% | 37.01% | 59.08% | -38.36% | 77.67% |
Correlation
The correlation between MLI and BCC is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between MLI and BCC shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLI:
$15.32B
BCC:
$2.98B
MLI:
$3.84
BCC:
$2.90
MLI:
18.05
BCC:
29.23
MLI:
3.29
BCC:
0.48
MLI:
4.32
BCC:
1.47
MLI:
$4.66B
BCC:
$6.46B
MLI:
$1.26B
BCC:
$654.78M
MLI:
$1.18B
BCC:
$282.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. BCC — Ранг доходности на риск
MLI
BCC
Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLI | BCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.04 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | -0.07 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLI и BCC
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -67.67% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -27.89% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -56.47% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -56.47% | +28.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -56.47% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -43.44% | +42.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -23.35% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 16.47% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и BCC
Текущая волатильность для Mueller Industries, Inc. (MLI) составляет 9.00%, в то время как у Boise Cascade Company (BCC) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что MLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLI | BCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 15.58% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.02% | 30.19% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 40.89% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.21% | 41.26% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 41.81% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и BCC
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BCC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | 1.04% | 1.17% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и BCC
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.82M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.
BCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.97M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
BCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила об операционной прибыли в 83.98M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 249.66M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
BCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boise Cascade Company сообщила о чистой прибыли в 57.34M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MLI and BCC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCC has higher volatility (15.58%) compared to MLI (9.00%). In terms of maximum drawdown, MLI dropped -61.72% vs BCC's -67.67%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLI и BCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор