Сравнение MLI с BCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или BCC.
Доходность
Сравнение доходности MLI и BCC
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность 93.65%, что значительно выше, чем у BCC с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции BCC по среднегодовой доходности: 21.33% против 19.34% соответственно.
MLI
93.65%
25.10%
55.75%
121.36%
45.08%
21.33%
BCC
14.52%
-0.14%
7.52%
37.94%
39.42%
19.34%
Фундаментальные показатели
| MLI | BCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $5.44B |
| EPS | $5.14 | $10.32 |
| Цена/прибыль | 18.18 | 13.72 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.58B | $6.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $975.81M | $1.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.54M | $686.62M |
Основные характеристики
| MLI | BCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.71 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.96 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 11.01 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 37.44 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 10.41% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 37.58% |
| Макс. просадка | -61.71% | -67.67% |
| Текущая просадка | -5.22% | -3.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MLI и BCC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c BCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Boise Cascade Company (BCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и BCC
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности BCC в 7.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.83% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% | 0.79% |
BCC Boise Cascade Company | 7.64% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и BCC
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что меньше максимальной просадки BCC в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и BCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и BCC
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Boise Cascade Company (BCC) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и BCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Boise Cascade Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности