Сравнение MLI с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLI или EXPD.
Основные характеристики
| MLI | EXPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.95% | -9.62% |
| Дох-ть за 1 год | 60.49% | -0.54% |
| Дох-ть за 3 года | 37.42% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.70% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.56% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 20.01% |
| Макс. просадка | -61.71% | -58.07% |
| Current Drawdown | -2.74% | -13.18% |
Фундаментальные показатели
| MLI | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.45B | $16.31B |
| Прибыль на акцию | $4.97 | $5.01 |
| Цена/прибыль | 11.43 | 22.95 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.57 |
| Выручка (12 мес.) | $3.30B | $9.30B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $2.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $731.99M | $1.01B |
Корреляция
Корреляция между MLI и EXPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MLI и EXPD
С начала года, MLI показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 17.56% против 12.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLI c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и EXPD
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности EXPD в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.14% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.20% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и EXPD
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.71%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и EXPD
Mueller Industries, Inc. (MLI) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности