Сравнение MLI с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Доходность
Сравнение доходности MLI и EXPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLI и EXPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | -3.18% | 46.29% | 70.51% | 62.38% | 1.05% | 70.95% | 12.30% | 37.79% | -33.10% | -2.76% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | -3.88% | 36.16% | -11.86% | 23.86% | -21.68% | 42.50% | 23.47% | 16.17% | 6.52% | 23.93% |
Фундаментальные показатели
MLI:
$10.35
EXPD:
$5.94
MLI:
10.71
EXPD:
24.10
MLI:
1.96
EXPD:
1.76
MLI:
$4.18B
EXPD:
$11.07B
MLI:
$935.96M
EXPD:
$1.23B
MLI:
$998.96M
EXPD:
$1.14B
Доходность по периодам
С начала года, MLI показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции MLI превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 24.89% против 12.77% соответственно.
MLI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 47.16%
- 3 года*
- 46.37%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- 24.89%
EXPD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLI vs. EXPD — Ранг доходности на риск
MLI
EXPD
Сравнение MLI c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLI | EXPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.63 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.02 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.33 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.13 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLI | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.63 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MLI и EXPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLI и EXPD
Дивидендная доходность MLI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности EXPD в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.99% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.08% | 1.03% | 1.32% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок MLI и EXPD
Максимальная просадка MLI за все время составила -61.72%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLI и EXPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLI | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.72% | -58.07% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.33% | -15.88% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -35.62% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.95% | -35.62% | -17.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -13.21% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -13.66% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 6.74% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLI и EXPD
Mueller Industries, Inc. (MLI) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеют волатильность 6.26% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLI | EXPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 25.17% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 32.80% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 26.40% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 24.89% | +10.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLI и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mueller Industries, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MLI и EXPD
MLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 962.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.77M при выручке в 962.39M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EXPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила об операционной прибыли в 250.91M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
MLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mueller Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 153.71M при выручке в 962.39M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
EXPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Expeditors International of Washington, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.71M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.