Сравнение PAYX с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или ADP.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и ADP
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 29.89%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 15.20% против 16.02% соответственно.
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
ADP
29.89%
1.83%
19.24%
32.72%
14.16%
16.02%
Фундаментальные показатели
| PAYX | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.26B | $125.46B |
| EPS | $4.68 | $9.36 |
| Цена/прибыль | 31.62 | 32.90 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 2.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31B | $19.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.81B | $9.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $5.17B |
Основные характеристики
| PAYX | ADP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 11.91 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 2.69% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 14.91% |
| Макс. просадка | -64.85% | -59.47% |
| Текущая просадка | -3.80% | -3.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYX и ADP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и ADP
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ADP в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.88% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и ADP
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и ADP
Paychex, Inc. (PAYX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что PAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности