PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAYX с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с ORCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL).

Доходность

Сравнение доходности PAYX и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAYX и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAYX
Paychex, Inc.		-18.12%-17.49%21.31%6.21%-13.16%50.16%13.25%34.53%-1.08%15.41%
ORCL
Oracle Corporation		-25.29%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$32.78B

ORCL:

$423.20B

EPS

PAYX:

$4.53

ORCL:

$5.58

Коэффициент P/E

PAYX:

20.08

ORCL:

26.02

Коэффициент PEG

PAYX:

1.78

ORCL:

5.83

Коэффициент P/S

PAYX:

5.19

ORCL:

6.58

Коэффициент P/B

PAYX:

8.17

ORCL:

10.84

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$6.33B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$4.68B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.09B

ORCL:

$17.85B

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность -18.12%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -25.29%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 8.56% против 15.15% соответственно.

PAYX

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-18.12%
6 месяцев
-25.21%
1 год
-39.12%
3 года*
-4.46%
5 лет*
1.24%
10 лет*
8.56%

ORCL

1 день
-1.28%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-25.29%
6 месяцев
-49.53%
1 год
3.35%
3 года*
17.45%
5 лет*
16.71%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с PAYX:
PAYX с ADPPAYX с PAYCPAYX с SPYPAYX с SAMPAYX с VOOPAYX с ACNPAYX с DBX
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORC.DEORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

PAYX vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг доходности на риск PAYX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAYX c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAYXORCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.50

0.05

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.16

0.60

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

1.07

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.08

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

0.17

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAYX vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAYXORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

0.05

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между PAYX и ORCL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и ORCL

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности ORCL в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAYX
Paychex, Inc.		4.75%3.76%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%
ORCL
Oracle Corporation		1.38%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PAYX и ORCL

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ORCL.

Загрузка...

Показатели просадок

PAYXORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-84.19%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.78%

-58.25%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.78%

-58.25%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-58.25%

+14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.52%

-55.57%

+14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-29.04%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.63%

29.63%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и ORCL

Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 8.85%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAYXORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

14.49%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

36.58%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.16%

61.80%

-35.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

40.02%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

33.80%

-8.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.81B
17.19B
(PAYX) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию