Сравнение PAYX с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или ORCL.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и ORCL
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 78.03%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.20% против 18.04% соответственно.
PAYX
23.78%
1.76%
15.62%
25.45%
14.06%
15.20%
ORCL
78.03%
6.15%
49.67%
62.70%
29.03%
18.04%
Фундаментальные показатели
| PAYX | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $53.26B | $525.34B |
| EPS | $4.68 | $3.88 |
| Цена/прибыль | 31.62 | 48.86 |
| PEG коэффициент | 4.45 | 2.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31B | $53.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.81B | $37.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $23.06B |
Основные характеристики
| PAYX | ORCL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.79 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 3.10 |
| Коэф-т Мартина | 6.44 | 11.41 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 5.58% |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 33.53% |
| Макс. просадка | -64.85% | -84.19% |
| Текущая просадка | -3.80% | -2.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PAYX и ORCL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и ORCL
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ORCL в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.68% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
ORCL Oracle Corporation | 0.86% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и ORCL
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и ORCL
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 7.25%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности