Сравнение PAYX с ORCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или ORCL.
Основные характеристики
| PAYX | ORCL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.98% | 9.50% |
| Дох-ть за 1 год | 14.43% | 22.65% |
| Дох-ть за 3 года | 9.92% | 16.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 17.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 12.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 0.70 |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 32.41% |
| Макс. просадка | -64.85% | -84.19% |
| Current Drawdown | -10.50% | -11.02% |
Фундаментальные показатели
| PAYX | ORCL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.18B | $322.15B |
| Прибыль на акцию | $4.59 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 26.14 | 30.93 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 1.02 |
| Выручка (12 мес.) | $5.21B | $52.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $36.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.32B | $20.80B |
Корреляция
Корреляция между PAYX и ORCL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и ORCL
С начала года, PAYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 14.67% против 12.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и ORCL
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности ORCL в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.98% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
ORCL Oracle Corporation | 1.40% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и ORCL
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и ORCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и ORCL
Paychex, Inc. (PAYX) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 5.85% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности