Сравнение PAYX с SAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или SAM.
Основные характеристики
| PAYX | SAM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.28% | -16.80% |
| Дох-ть за 1 год | 23.21% | -21.65% |
| Дох-ть за 3 года | 9.14% | -17.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.35% | -6.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.11% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | -0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 5.43 | -0.90 |
| Индекс Язвы | 4.35% | 20.07% |
| Дневная вол-ть | 19.47% | 39.27% |
| Макс. просадка | -64.85% | -80.41% |
| Текущая просадка | -0.05% | -77.99% |
Фундаментальные показатели
| PAYX | SAM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $51.21B | $3.37B |
| EPS | $4.70 | $7.65 |
| Цена/прибыль | 30.27 | 37.58 |
| PEG коэффициент | 4.18 | 0.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31B | $1.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.81B | $600.70M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.38B | $133.97M |
Корреляция
Корреляция между PAYX и SAM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и SAM
С начала года, PAYX показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -16.80%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 16.11% против 2.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAYX c SAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и SAM
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 2.63% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.16% | 1.54% |
SAM The Boston Beer Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и SAM
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки SAM в -80.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и SAM
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 6.28%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и SAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности