PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAYX с SAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAYX с SAM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paychex, Inc. (PAYX) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAYX или SAM.

Корреляция

Корреляция между PAYX и SAM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PAYX и SAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paychex, Inc. (PAYX) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAYX:

1.22

SAM:

-0.41

Коэф-т Сортино

PAYX:

1.79

SAM:

-0.28

Коэф-т Омега

PAYX:

1.25

SAM:

0.97

Коэф-т Кальмара

PAYX:

2.31

SAM:

-0.14

Коэф-т Мартина

PAYX:

7.38

SAM:

-0.68

Индекс Язвы

PAYX:

3.82%

SAM:

16.48%

Дневная вол-ть

PAYX:

22.79%

SAM:

35.99%

Макс. просадка

PAYX:

-64.85%

SAM:

-83.22%

Текущая просадка

PAYX:

-2.12%

SAM:

-81.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAYX:

$54.62B

SAM:

$2.70B

EPS

PAYX:

$4.81

SAM:

$6.17

Коэффициент P/E

PAYX:

31.53

SAM:

39.31

Коэффициент PEG

PAYX:

5.03

SAM:

0.90

Коэффициент P/S

PAYX:

10.04

SAM:

1.32

Коэффициент P/B

PAYX:

13.24

SAM:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

PAYX:

$5.44B

SAM:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAYX:

$3.92B

SAM:

$926.65M

EBITDA (12 мес.)

PAYX:

$2.48B

SAM:

$265.35M

Доходность по периодам

С начала года, PAYX показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у SAM с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции PAYX превзошли акции SAM по среднегодовой доходности: 15.36% против -0.31% соответственно.

PAYX

С начала года

8.86%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

2.74%

1 год

26.39%

5 лет

21.49%

10 лет

15.36%

SAM

С начала года

-19.14%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-21.34%

1 год

-16.69%

5 лет

-12.84%

10 лет

-0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAYX и SAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAYX
Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SAM
Ранг риск-скорректированной доходности SAM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAYX c SAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и The Boston Beer Company, Inc. (SAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAYX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SAM равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAYX и SAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAYX и SAM

Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как SAM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAYX
Paychex, Inc.		1.94%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%
SAM
The Boston Beer Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок PAYX и SAM

Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки SAM в -83.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и SAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAYX и SAM

Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 5.92%, в то время как у The Boston Beer Company, Inc. (SAM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAYX и SAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и The Boston Beer Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
1.51B
453.87M
(PAYX) Общая выручка
(SAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAYX и SAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paychex, Inc. и The Boston Beer Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
74.3%
48.3%
(PAYX) Валовая рентабельность
(SAM) Валовая рентабельность
PAYX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

SAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 219.26M при выручке в 453.87M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

PAYX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 691.80M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

SAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 453.87M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.

PAYX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.30M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

SAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boston Beer Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.41M при выручке в 453.87M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.