Сравнение PAYX с DBX
PAYX (Paychex, Inc.) and DBX (Dropbox, Inc.) are both stocks. PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while DBX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PAYX returned 3.58%/yr vs 0.20%/yr for DBX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и DBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у DBX с доходностью 9.53%.
PAYX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 14.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
DBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 11.54%
- 6 месяцев
- 14.86%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYX и DBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | 4.64% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | 5.30% |
DBX Dropbox, Inc. | 9.53% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -29.55% |
Correlation
The correlation between PAYX and DBX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
PAYX:
$40.79B
DBX:
$7.75B
PAYX:
$4.88
DBX:
$1.88
PAYX:
23.49
DBX:
16.24
PAYX:
3.75
DBX:
0.63
PAYX:
6.35
DBX:
3.04
PAYX:
$6.51B
DBX:
$2.53B
PAYX:
$4.84B
DBX:
$2.01B
PAYX:
$2.90B
DBX:
$819.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. DBX — Ранг доходности на риск
PAYX
DBX
Сравнение PAYX c DBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Dropbox, Inc. (DBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYX | DBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.44 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 0.87 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYX и DBX
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке DBX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и DBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -62.64% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.01% | -31.43% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -37.39% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -41.52% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -27.50% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -40.41% | +22.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 15.73% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и DBX
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 10.05%, в то время как у Dropbox, Inc. (DBX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | DBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 10.67% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 27.94% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 34.67% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 33.59% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 38.84% | -13.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и DBX
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как DBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 3.86% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и DBX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Dropbox, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и DBX
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYX and DBX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (10.67%) compared to PAYX (10.05%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs DBX's -62.64%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и DBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор