Сравнение PAYX с PAYC
PAYX (Paychex, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PAYX returned 9.44%/yr vs 13.17%/yr for PAYC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYX и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYX показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции PAYX уступали акциям PAYC по среднегодовой доходности: 9.44% против 13.17% соответственно.
PAYX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -35.00%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.44%
PAYC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -22.86%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам PAYX и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYX Paychex, Inc. | -9.25% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | -1.08% | 15.41% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -13.51% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between PAYX and PAYC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.48 |
Over the past year, PAYX and PAYC have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PAYX:
$35.87B
PAYC:
$7.02B
PAYX:
$4.53
PAYC:
$8.58
PAYX:
21.95
PAYC:
15.98
PAYX:
1.95
PAYC:
0.60
PAYX:
5.67
PAYC:
3.59
PAYX:
8.94
PAYC:
8.65
PAYX:
$6.33B
PAYC:
$2.09B
PAYX:
$4.68B
PAYC:
$1.70B
PAYX:
$2.09B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYX vs. PAYC — Ранг доходности на риск
PAYX
PAYC
Сравнение PAYX c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paychex, Inc. (PAYX) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYX | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.84 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.27 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYX | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | -1.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.34 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PAYX и PAYC
Максимальная просадка PAYX за все время составила -64.85%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYX и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYX | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -78.99% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.95% | -56.97% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -68.70% | +23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -78.99% | +34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -78.99% | +34.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.18% | -74.58% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -26.89% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.86% | 37.56% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYX и PAYC
Текущая волатильность для Paychex, Inc. (PAYX) составляет 9.99%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что PAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYX | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 15.60% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 29.94% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 37.73% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 44.49% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 44.49% | -19.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYX и PAYC
Дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности PAYC в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.09% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.45% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYX и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paychex, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYX и PAYC
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.30M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYX and PAYC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (15.60%) compared to PAYX (9.99%). In terms of maximum drawdown, PAYX dropped -64.85% vs PAYC's -78.99%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.27 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYX и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор