Сравнение PAYC с KLAC
PAYC (Paycom Software, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAYC in Software - Application, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, PAYC returned 12.79%/yr vs 45.08%/yr for KLAC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 110.02%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 12.79% против 45.08% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -18.82%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- -16.50%
- 10 лет*
- 12.79%
KLAC
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 37.79%
- С начала года
- 110.02%
- 6 месяцев
- 113.75%
- 1 год
- 192.78%
- 3 года*
- 75.88%
- 5 лет*
- 52.93%
- 10 лет*
- 45.08%
Сравнение доходности по годам PAYC и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -15.13% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
KLAC KLA Corporation | 110.02% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between PAYC and KLAC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between PAYC and KLAC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$6.89B
KLAC:
$33.62B
PAYC:
$8.58
KLAC:
$35.29
PAYC:
15.68
KLAC:
7.21
PAYC:
0.59
KLAC:
0.27
PAYC:
3.52
KLAC:
2.57
PAYC:
8.49
KLAC:
5.77
PAYC:
$2.09B
KLAC:
$13.10B
PAYC:
$1.70B
KLAC:
$8.09B
PAYC:
$803.80M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. KLAC — Ранг доходности на риск
PAYC
KLAC
Сравнение PAYC c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.66 | -9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 27.54 | -28.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и KLAC
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -83.74% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -22.41% | -31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -34.95% | -33.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -40.28% | -38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -40.28% | -38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.06% | 0.00% | -75.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.21% | -29.32% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 7.03% | +28.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и KLAC
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 12.21%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 22.17%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 22.17% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.11% | 42.02% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.80% | 49.38% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.48% | 43.88% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 41.86% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и KLAC
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности KLAC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.31% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.12% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и KLAC
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and KLAC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (22.17%) compared to PAYC (12.21%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор