Сравнение PAYC с ISRG
PAYC (Paycom Software, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PAYC returned 12.62%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции PAYC уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.62% против 16.51% соответственно.
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам PAYC и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between PAYC and ISRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between PAYC and ISRG has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$8.17B
ISRG:
$125.08B
PAYC:
$8.66
ISRG:
$8.72
PAYC:
17.29
ISRG:
40.52
PAYC:
0.65
ISRG:
2.48
PAYC:
3.88
ISRG:
11.53
PAYC:
9.44
ISRG:
6.92
PAYC:
$2.09B
ISRG:
$11.03B
PAYC:
$1.70B
ISRG:
$7.36B
PAYC:
$803.80M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PAYC
ISRG
Сравнение PAYC c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.77 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и ISRG
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -82.26% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -41.74% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -43.42% | -25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -49.90% | -29.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -49.90% | -29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -42.15% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -21.33% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 18.06% | +17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и ISRG
Текущая волатильность для Paycom Software, Inc. (PAYC) составляет 12.18%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что PAYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 19.26% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 27.17% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 35.38% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 34.17% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 32.87% | +11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и ISRG
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и ISRG
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and ISRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to PAYC (12.18%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs ISRG's -82.26%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор