PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INTU с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INTU с ADBE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INTU или ADBE.

Корреляция

Корреляция между INTU и ADBE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности INTU и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INTU:

0.10

ADBE:

-0.44

Коэф-т Сортино

INTU:

0.41

ADBE:

-0.42

Коэф-т Омега

INTU:

1.05

ADBE:

0.93

Коэф-т Кальмара

INTU:

0.17

ADBE:

-0.34

Коэф-т Мартина

INTU:

0.37

ADBE:

-0.83

Индекс Язвы

INTU:

10.66%

ADBE:

20.74%

Дневная вол-ть

INTU:

33.62%

ADBE:

37.02%

Макс. просадка

INTU:

-75.29%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

INTU:

-7.25%

ADBE:

-41.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$183.62B

ADBE:

$169.37B

EPS

INTU:

$10.66

ADBE:

$15.12

Коэффициент P/E

INTU:

61.61

ADBE:

26.28

Коэффициент PEG

INTU:

2.00

ADBE:

1.29

Коэффициент P/S

INTU:

10.70

ADBE:

7.69

Коэффициент P/B

INTU:

10.32

ADBE:

12.89

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$10.43B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$8.00B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$1.23B

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 21.37% против 17.65% соответственно.

INTU

С начала года

4.23%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

-7.25%

1 год

3.41%

5 лет

18.87%

10 лет

21.37%

ADBE

С начала года

-10.17%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-24.98%

1 год

-16.07%

5 лет

1.81%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INTU и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INTU c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и ADBE

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INTU
Intuit Inc.		0.62%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INTU и ADBE

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и ADBE

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.96B
5.71B
(INTU) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
77.8%
89.1%
(INTU) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.08B при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 471.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.