Сравнение INTU с ADBE
INTU (Intuit Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 12.28%/yr vs 10.10%/yr for ADBE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INTU и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -50.03%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.28% против 10.10% соответственно.
INTU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
ADBE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 18.92%
- 6 месяцев
- -7.29%
- С начала года
- -25.91%
- 1 год
- -23.45%
- 3 года*
- -21.05%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 19.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | $1.43B | $1.31B | $1.48B |
INTU Intuit Inc. | $1.28B | $1.23B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам INTU и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -50.03% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
ADBE Adobe Inc | -25.91% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between INTU and ADBE is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.47 |
Over the past year, INTU and ADBE have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$89.70B
ADBE:
$103.08B
INTU:
$16.41
ADBE:
$17.42
INTU:
19.98
ADBE:
14.89
INTU:
1.20
ADBE:
1.05
INTU:
4.38
ADBE:
4.27
INTU:
4.39
ADBE:
9.05
INTU:
$20.93B
ADBE:
$25.20B
INTU:
$16.97B
ADBE:
$22.46B
INTU:
$6.65B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. ADBE — Ранг доходности на риск
INTU
ADBE
Сравнение INTU c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.50 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.93 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и ADBE
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -79.89% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -47.37% | -19.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -69.53% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -71.90% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -71.90% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -62.33% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -26.14% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.09% | 25.14% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и ADBE
Текущая волатильность для Intuit Inc. (INTU) составляет 13.98%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что INTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 15.91% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 32.30% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 38.44% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 37.40% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 34.85% | -0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и ADBE
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и ADBE
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and ADBE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.91%) compared to INTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор