Сравнение INTU с ADBE
INTU (Intuit Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTU in Software - Application, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, INTU returned 10.22%/yr vs 7.91%/yr for ADBE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -60.85%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -43.59%. За последние 10 лет акции INTU превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.91% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -60.85%
- 6 месяцев
- -61.53%
- 1 год
- -65.88%
- 3 года*
- -16.50%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- 10.22%
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам INTU и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -60.85% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between INTU and ADBE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.47 |
The correlation between INTU and ADBE shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$71.22B
ADBE:
$79.37B
INTU:
$16.37
ADBE:
$17.42
INTU:
15.76
ADBE:
11.33
INTU:
0.94
ADBE:
0.80
INTU:
3.45
ADBE:
3.25
INTU:
3.45
ADBE:
6.89
INTU:
$20.93B
ADBE:
$25.20B
INTU:
$16.97B
ADBE:
$22.46B
INTU:
$6.65B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. ADBE — Ранг доходности на риск
INTU
ADBE
Сравнение INTU c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.74 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.96 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.91 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и ADBE
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -79.89% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.86% | -50.29% | -17.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.86% | -69.30% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | -71.69% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -71.69% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.82% | -71.32% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -26.02% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.43% | 25.18% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и ADBE
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 15.94% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 29.39% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.63% | 34.73% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.65% | 36.59% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 34.45% | -0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и ADBE
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.80% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и ADBE
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and ADBE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (17.60%) compared to ADBE (15.94%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.39 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор