Сравнение PAYC с DOCS
PAYC (Paycom Software, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. PAYC operates in Software - Application (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, PAYC returned -16.70%/yr vs -17.16%/yr for DOCS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYC и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYC показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -50.93%.
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
Сравнение доходности по годам PAYC и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | 13.71% |
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between PAYC and DOCS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between PAYC and DOCS shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAYC:
$8.17B
DOCS:
$4.06B
PAYC:
$8.66
DOCS:
$0.99
PAYC:
17.29
DOCS:
21.98
PAYC:
0.65
DOCS:
1.88
PAYC:
3.88
DOCS:
6.68
PAYC:
9.44
DOCS:
4.46
PAYC:
$2.09B
DOCS:
$644.86M
PAYC:
$1.70B
DOCS:
$574.54M
PAYC:
$803.80M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYC vs. DOCS — Ранг доходности на риск
PAYC
DOCS
Сравнение PAYC c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paycom Software, Inc. (PAYC) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYC | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.73 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.26 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYC и DOCS
Максимальная просадка PAYC за все время составила -78.99%, примерно равная максимальной просадке DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYC и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYC | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -82.35% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -76.03% | +23.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.70% | -78.34% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -82.35% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -78.70% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -57.60% | +30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.21% | 50.55% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYC и DOCS
Paycom Software, Inc. (PAYC) и Doximity, Inc. (DOCS) имеют волатильность 12.18% и 12.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYC | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 12.54% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 45.30% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.31% | 54.58% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.79% | 68.27% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.60% | 69.64% | -25.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYC и DOCS
Дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYC и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paycom Software, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYC и DOCS
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
PAYC and DOCS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (12.54%) compared to PAYC (12.18%). In terms of maximum drawdown, PAYC dropped -78.99% vs DOCS's -82.35%.
PAYC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYC и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор