Сравнение PATH с HOOD
PATH (UiPath Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, PATH returned -11.38%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
PATH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 18.40%
- 6 месяцев
- -15.20%
- С начала года
- -25.81%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- -11.38%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -27.46%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам PATH и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -25.81% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -31.60% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between PATH and HOOD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between PATH and HOOD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.47B
HOOD:
$89.40B
PATH:
$0.61
HOOD:
$2.06
PATH:
20.06
HOOD:
48.09
PATH:
3.93
HOOD:
23.31
PATH:
3.37
HOOD:
9.38
PATH:
$1.67B
HOOD:
$3.91B
PATH:
$1.39B
HOOD:
$2.86B
PATH:
$115.98M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. HOOD — Ранг доходности на риск
PATH
HOOD
Сравнение PATH c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.29 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и HOOD
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -90.21% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -57.26% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -57.26% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.71% | -34.88% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.97% | -60.27% | -13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.18% | 33.07% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и HOOD
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 10.49%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 19.39% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.86% | 52.44% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.17% | 69.79% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.49% | 73.98% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.81% | 73.98% | -10.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и HOOD
Ни PATH, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и HOOD
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and HOOD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to PATH (10.49%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs HOOD's -90.21%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор