Сравнение PATH с TWLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или TWLO.
Основные характеристики
| PATH | TWLO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -49.24% | -6.99% |
| Дох-ть за 1 год | -18.80% | 37.67% |
| Дох-ть за 3 года | -37.00% | -37.74% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | -0.44 | 2.08 |
| Индекс Язвы | 37.58% | 19.24% |
| Дневная вол-ть | 58.88% | 37.59% |
| Макс. просадка | -87.61% | -90.36% |
| Текущая просадка | -85.19% | -84.09% |
Фундаментальные показатели
| PATH | TWLO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.93B | $11.45B |
| EPS | -$0.20 | -$3.25 |
| PEG коэффициент | 0.84 | 44.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.38B | $3.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.16B | $1.61B |
| EBITDA (12 мес.) | -$156.65M | -$309.25M |
Корреляция
Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PATH и TWLO
С начала года, PATH показывает доходность -49.24%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью -6.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и TWLO
Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и TWLO
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и TWLO
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности