Сравнение PATH с TWLO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с TWLO

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или TWLO.

Корреляция

Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.83

TWLO:

2.24

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.95

TWLO:

2.98

Коэф-т Омега

PATH:

0.85

TWLO:

1.44

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.50

TWLO:

1.12

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.04

TWLO:

17.33

Индекс Язвы

PATH:

42.15%

TWLO:

5.67%

Дневная вол-ть

PATH:

52.74%

TWLO:

43.63%

Макс. просадка

PATH:

-87.61%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

PATH:

-83.11%

TWLO:

-72.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$7.90B

TWLO:

$18.59B

EPS

PATH:

-$0.16

TWLO:

-$0.65

PEG коэффициент

PATH:

0.87

TWLO:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.01B

TWLO:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$823.02M

TWLO:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$182.16M

TWLO:

$115.79M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у TWLO с доходностью 12.17%.

PATH

С начала года

13.14%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

17.39%

1 год

-39.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

12.17%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

104.61%

1 год

113.88%

5 лет

-0.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATH

TWLO

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 16.16%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 26.37%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с TWLO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и TWLO

PATH

TWLO

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество