Сравнение PATH с TWLO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с TWLO

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или TWLO.

Корреляция

Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.92

TWLO:

1.33

Коэф-т Сортино

PATH:

-1.15

TWLO:

2.02

Коэф-т Омега

PATH:

0.82

TWLO:

1.28

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.58

TWLO:

0.69

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.32

TWLO:

5.36

Индекс Язвы

PATH:

38.78%

TWLO:

11.32%

Дневная вол-ть

PATH:

55.81%

TWLO:

45.71%

Макс. просадка

PATH:

-88.29%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

PATH:

-87.29%

TWLO:

-77.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.97B

TWLO:

$15.32B

EPS

PATH:

-$0.13

TWLO:

-$0.66

PEG коэффициент

PATH:

0.56

TWLO:

44.96

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

TWLO:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

TWLO:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

TWLO:

$96.03M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью -7.14%.

PATH

С начала года

-14.87%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-49.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

-7.14%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

51.17%

1 год

64.82%

5 лет

4.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TWLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PATH: -0.92

TWLO: 1.33

Коэффициент Сортино

PATH: -1.15

TWLO: 2.02

Коэффициент Омега

PATH: 0.82

TWLO: 1.28

Коэффициент Кальмара

PATH: -0.58

TWLO: 0.70

Коэффициент Мартина

PATH: -1.32

TWLO: 5.36

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.29%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 16.08%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с TWLO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и TWLO

PATH

TWLO

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество