PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с TWLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с TWLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATH и TWLO

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-32.76%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
TWLO
Twilio Inc.		-8.28%31.61%42.45%54.96%-81.41%-28.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.01B

TWLO:

$19.87B

EPS

PATH:

$0.52

TWLO:

$0.22

Коэффициент P/E

PATH:

21.29

TWLO:

605.68

Коэффициент P/S

PATH:

3.73

TWLO:

4.04

Коэффициент P/B

PATH:

2.89

TWLO:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.61B

TWLO:

$5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.34B

TWLO:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$69.40M

TWLO:

$392.13M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью -8.28%.

PATH

1 день
-0.72%
1 месяц
2.99%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-15.17%
1 год
4.95%
3 года*
-14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TWLO

1 день
3.69%
1 месяц
5.37%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
27.03%
1 год
32.89%
3 года*
25.10%
5 лет*
-18.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Twilio Inc.

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с DOCUPATH с OPRA
Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с QQQTWLO с VOOTWLO с SOXLTWLO с NBIS

Доходность на риск

PATH vs. TWLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHTWLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.62

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.15

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.10

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.47

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. TWLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHTWLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.28

-0.76

Корреляция

Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO.

Загрузка...

Показатели просадок

PATHTWLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.50%

-90.36%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.47%

-30.34%

-18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.05%

-70.58%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.24%

-49.31%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.87%

13.45%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATHTWLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.52%

10.14%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.09%

35.64%

+16.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

53.68%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.35%

57.83%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.35%

60.18%

+4.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
481.11M
1.37B
(PATH) Общая выручка
(TWLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и TWLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Twilio Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
49.6%
Активы портфеля
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 678.10M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.85M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.