PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с TWLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PATH с TWLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -31.21%/yr vs -6.02%/yr for TWLO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 59.77%.

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—

TWLO

1 день
-0.89%
1 месяц
19.82%
С начала года
59.77%
6 месяцев
77.38%
1 год
93.45%
3 года*
50.14%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и TWLO

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
TWLO
Twilio Inc.		59.77%31.61%42.45%54.96%-81.41%-28.87%

Correlation

The correlation between PATH and TWLO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between PATH and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.16B

TWLO:

$35.85B

EPS

PATH:

$0.61

TWLO:

$0.66

Коэффициент P/E

PATH:

19.25

TWLO:

343.77

Коэффициент P/S

PATH:

3.77

TWLO:

6.74

Коэффициент P/B

PATH:

3.24

TWLO:

4.61

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.67B

TWLO:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.39B

TWLO:

$2.59B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$115.98M

TWLO:

$304.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Twilio Inc.

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с DOCUPATH с OPRA
Часто сравнивают с TWLO:
TWLO с TTDTWLO с SPYTWLO с ORCLTWLO с NBISTWLO с QQQTWLO с VOOTWLO с SOXL

Доходность на риск

PATH vs. TWLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TWLO
Ранг доходности на риск TWLO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWLO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHTWLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.57

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.32

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.10

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

7.07

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. TWLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHTWLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.57

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.38

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHTWLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-90.36%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-30.34%

-21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-45.17%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.66%

-89.57%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-48.76%

-37.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.72%

-49.52%

-24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.81%

13.25%

+14.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO) имеют волатильность 19.91% и 20.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHTWLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.91%

20.70%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.48%

42.37%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.58%

59.85%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.66%

59.24%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.29%

60.75%

+3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
418.38M
1.41B
(PATH) Общая выручка
(TWLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и TWLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Twilio Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.6%
48.6%
Активы портфеля
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

PATH and TWLO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWLO has higher volatility (20.70%) compared to PATH (19.91%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs TWLO's -90.36%.

TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и TWLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор