Сравнение PATH с TWLO
PATH (UiPath Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PATH returned -26.18%/yr vs -12.27%/yr for TWLO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PATH и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 35.84%.
PATH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 16.82%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -26.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.48%
TWLO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.59%
- 6 месяцев
- 72.75%
- С начала года
- 35.84%
- 1 год
- 55.01%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- -12.27%
- 10 лет*
- 16.63%
- Всё время*
- 22.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | $718.80M | $1.00B | $701.30M |
TWLO Twilio Inc. | $336.06M | $358.78M | $466.21M |
Сравнение доходности по годам PATH и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -15.68% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
TWLO Twilio Inc. | 35.84% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -28.37% |
Correlation
The correlation between PATH and TWLO is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between PATH and TWLO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$7.35B
TWLO:
$29.33B
PATH:
$0.61
TWLO:
$0.66
PATH:
22.76
TWLO:
290.76
PATH:
4.46
TWLO:
5.70
PATH:
3.83
TWLO:
3.92
PATH:
$1.67B
TWLO:
$5.30B
PATH:
$1.39B
TWLO:
$2.59B
PATH:
$115.98M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. TWLO — Ранг доходности на риск
PATH
TWLO
Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.91 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 3.89 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и TWLO
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -90.36% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -29.01% | -22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -45.17% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -88.63% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.76% | -56.43% | -27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -49.59% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.94% | 14.19% | +17.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и TWLO
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.70% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.70% | 11.57% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | 41.38% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.38% | 60.07% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.89% | 59.34% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 59.75% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и TWLO
Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и TWLO
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and TWLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.70%) compared to TWLO (11.57%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор