PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с TWLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с TWLO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или TWLO.

Корреляция

Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.59%
-74.74%
PATH
TWLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.70

TWLO:

1.18

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.70

TWLO:

1.84

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

TWLO:

1.26

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.45

TWLO:

0.68

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.06

TWLO:

3.91

Индекс Язвы

PATH:

37.91%

TWLO:

15.22%

Дневная вол-ть

PATH:

57.60%

TWLO:

50.59%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

PATH:

-86.70%

TWLO:

-78.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.77B

TWLO:

$13.30B

EPS

PATH:

-$0.13

TWLO:

-$0.69

Коэффициент PEG

PATH:

0.56

TWLO:

44.96

Коэффициент P/S

PATH:

4.04

TWLO:

2.98

Коэффициент P/B

PATH:

3.25

TWLO:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

TWLO:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

TWLO:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

TWLO:

$96.03M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у TWLO с доходностью -13.46%.

PATH

С начала года

-10.94%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-42.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

-13.46%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

31.29%

1 год

53.38%

5 лет

-3.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.70
TWLO: 1.18
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.70
TWLO: 1.84
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
TWLO: 1.26
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.45
TWLO: 0.68
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.06
TWLO: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
1.18
PATH
TWLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.70%
-77.18%
PATH
TWLO

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.34%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
23.07%
PATH
TWLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию