Сравнение PATH с TWLO
PATH (UiPath Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PATH returned -27.33%/yr vs -11.23%/yr for TWLO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 45.32%.
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 7.28%
- 6 месяцев
- 72.57%
- С начала года
- 45.32%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 45.96%
- 5 лет*
- -11.23%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам PATH и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
TWLO Twilio Inc. | 45.32% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -28.37% |
Correlation
The correlation between PATH and TWLO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between PATH and TWLO shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.40B
TWLO:
$31.37B
PATH:
$0.61
TWLO:
$0.66
PATH:
19.85
TWLO:
311.05
PATH:
3.89
TWLO:
6.10
PATH:
3.34
TWLO:
4.19
PATH:
$1.67B
TWLO:
$5.30B
PATH:
$1.39B
TWLO:
$2.59B
PATH:
$115.98M
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. TWLO — Ранг доходности на риск
PATH
TWLO
Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.29 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 4.94 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и TWLO
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -90.36% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -30.34% | -21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -45.17% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -89.57% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -53.39% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.96% | -49.55% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 14.06% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и TWLO
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 9.97% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 43.35% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 59.95% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 59.29% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 59.82% | +4.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и TWLO
Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и TWLO
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and TWLO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (11.53%) compared to TWLO (9.97%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор