PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с TWLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с TWLO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или TWLO.

Корреляция

Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PATH и TWLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.64

TWLO:

1.72

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.49

TWLO:

2.34

Коэф-т Омега

PATH:

0.92

TWLO:

1.34

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.38

TWLO:

0.95

Коэф-т Мартина

PATH:

-0.87

TWLO:

4.99

Индекс Язвы

PATH:

39.20%

TWLO:

16.72%

Дневная вол-ть

PATH:

57.66%

TWLO:

50.27%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

TWLO:

-90.36%

Текущая просадка

PATH:

-84.65%

TWLO:

-74.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$7.07B

TWLO:

$17.45B

EPS

PATH:

-$0.13

TWLO:

-$0.23

Коэффициент PEG

PATH:

0.69

TWLO:

44.96

Коэффициент P/S

PATH:

4.94

TWLO:

3.81

Коэффициент P/B

PATH:

3.95

TWLO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.09B

TWLO:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$902.94M

TWLO:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$103.99M

TWLO:

$218.44M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 5.69%.

PATH

С начала года

2.83%

1 месяц

23.53%

6 месяцев

3.40%

1 год

-36.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TWLO

С начала года

5.69%

1 месяц

29.35%

6 месяцев

17.61%

1 год

85.92%

5 лет

-9.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и TWLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
TWLO
Ранг риск-скорректированной доходности TWLO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWLO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWLO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWLO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWLO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TWLO равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и TWLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и TWLO

Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и TWLO

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и TWLO

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 8.97%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
423.65M
1.17B
(PATH) Общая выручка
(TWLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и TWLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Twilio Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.8%
49.6%
(PATH) Валовая рентабельность
(TWLO) Валовая рентабельность
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

TWLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 581.57M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TWLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.08M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

TWLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.02M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.