Сравнение PATH с TWLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или TWLO.
Корреляция
Корреляция между PATH и TWLO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PATH и TWLO
Основные характеристики
PATH:
-0.93
TWLO:
0.95
PATH:
-1.16
TWLO:
1.47
PATH:
0.82
TWLO:
1.21
PATH:
-0.57
TWLO:
0.44
PATH:
-1.19
TWLO:
1.99
PATH:
41.67%
TWLO:
19.25%
PATH:
53.05%
TWLO:
40.18%
PATH:
-87.61%
TWLO:
-90.36%
PATH:
-84.76%
TWLO:
-76.22%
Фундаментальные показатели
PATH:
$7.64B
TWLO:
$16.84B
PATH:
-$0.16
TWLO:
-$2.57
PATH:
0.88
TWLO:
44.96
PATH:
$1.41B
TWLO:
$4.34B
PATH:
$1.17B
TWLO:
$2.18B
PATH:
-$163.23M
TWLO:
$123.02M
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -47.79%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 39.00%.
PATH
-47.79%
3.59%
15.19%
-50.61%
N/A
N/A
TWLO
39.00%
9.39%
98.91%
35.47%
1.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PATH c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и TWLO
Ни PATH, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и TWLO
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и TWLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и TWLO
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности