PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с U
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с U

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Unity Software Inc. (U).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или U.

Корреляция

Корреляция между PATH и U составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и U

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Unity Software Inc. (U). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%-78.00%-76.00%-74.00%-72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.20%
-77.88%
PATH
U

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.71

U:

-0.04

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.72

U:

0.49

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

U:

1.06

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.46

U:

-0.03

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.07

U:

-0.11

Индекс Язвы

PATH:

38.01%

U:

25.25%

Дневная вол-ть

PATH:

57.65%

U:

72.34%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

U:

-93.07%

Текущая просадка

PATH:

-86.38%

U:

-88.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.24B

U:

$9.27B

EPS

PATH:

-$0.13

U:

-$1.68

Коэффициент P/S

PATH:

4.37

U:

5.11

Коэффициент P/B

PATH:

3.38

U:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

U:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

U:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

U:

-$150.40M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у U с доходностью -0.09%.

PATH

С начала года

-8.81%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

-6.15%

1 год

-40.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

U

С начала года

-0.09%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

13.84%

1 год

-3.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и U

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
U
Ранг риск-скорректированной доходности U, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c U - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.71
U: -0.04
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.72
U: 0.49
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
U: 1.06
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.46
U: -0.03
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.07
U: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа U равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и U, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.04
PATH
U

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и U

Ни PATH, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и U

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и U. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.38%
-88.84%
PATH
U

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и U

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.46%, в то время как у Unity Software Inc. (U) волатильность равна 28.84%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
28.84%
PATH
U

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и U

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию