Сравнение PATH с U
PATH (UiPath Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, U in Software - Application. Over the past 5 years, PATH returned -27.33%/yr vs -20.77%/yr for U. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и U
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно выше, чем у U с доходностью -31.65%.
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
U
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -31.65%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -13.15%
- 5 лет*
- -20.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и U
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
U Unity Software Inc. | -31.65% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | 46.81% |
Correlation
The correlation between PATH and U is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between PATH and U shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.40B
U:
$13.18B
PATH:
$0.61
U:
-$1.56
PATH:
3.89
U:
6.74
PATH:
3.34
U:
4.41
PATH:
$1.67B
U:
$1.92B
PATH:
$1.39B
U:
$1.14B
PATH:
$115.98M
U:
-$294.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. U — Ранг доходности на риск
PATH
U
Сравнение PATH c U - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | U | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.17 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.31 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и U
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и U.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -93.07% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -65.37% | +14.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -71.28% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -93.07% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -84.99% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.96% | -69.65% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 35.36% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и U
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 11.53%, в то время как у Unity Software Inc. (U) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | U | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 13.58% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 61.23% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 74.27% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 77.39% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 76.14% | -12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и U
Ни PATH, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и U
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и U
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
U - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
U - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
U - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and U have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (13.58%) compared to PATH (11.53%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs U's -93.07%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и U
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор