PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с U
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PATH с U

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATH (UiPath Inc.) and U (Unity Software Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, U in Software - Application. Over the past 5 years, PATH returned -31.21%/yr vs -21.02%/yr for U. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PATH и U

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Unity Software Inc. (U). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно выше, чем у U с доходностью -33.85%.

PATH

1 день
-4.19%
1 месяц
7.76%
С начала года
-28.80%
6 месяцев
-21.47%
1 год
-10.57%
3 года*
-13.83%
5 лет*
-31.21%
10 лет*
—

U

1 день
-5.04%
1 месяц
5.41%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-34.51%
1 год
11.53%
3 года*
-1.95%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATH и U

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-28.80%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
U
Unity Software Inc.		-33.85%96.57%-45.05%43.02%-80.01%40.92%

Correlation

The correlation between PATH and U is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.64

The correlation between PATH and U shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.16B

U:

$12.69B

EPS

PATH:

$0.61

U:

-$1.58

Коэффициент P/S

PATH:

3.77

U:

6.48

Коэффициент P/B

PATH:

3.24

U:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.67B

U:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.39B

U:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$115.98M

U:

-$294.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Unity Software Inc.

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCUPATH с OPRA
Часто сравнивают с U:
U с RBLXU с BTC-USDU с APPSU с GTLBU с VOOU с SPYU с AAPL

Доходность на риск

PATH vs. U — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
U
Ранг доходности на риск U: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c U - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Unity Software Inc. (U). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.16

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.75

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.18

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

0.36

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. U - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа U равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и U, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

-0.18

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PATH и U

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке U в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и U.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.98%

-93.07%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.37%

-65.37%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.10%

-71.28%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.66%

-93.07%

+5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-85.47%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.72%

-69.36%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.81%

32.46%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и U

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Unity Software Inc. (U) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.91%

15.90%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.48%

60.85%

-12.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.58%

74.41%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.66%

77.25%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.29%

76.55%

-12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и U

Ни PATH, ни U не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и U

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Unity Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
418.38M
508.24M
(PATH) Общая выручка
(U) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и U

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Unity Software Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.6%
30.8%
Активы портфеля
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

U - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.60M при выручке в 508.24M, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

U - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.41M при выручке в 508.24M, что соответствует операционной рентабельности -69.1%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

U - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unity Software Inc. сообщила о чистой прибыли в -346.93M при выручке в 508.24M, что соответствует чистой рентабельности -68.3%.

Часто задаваемые вопросы

PATH and U have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (19.91%) compared to U (15.90%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs U's -93.07%.

U currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATH и U

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор