- ISIN
- US90364P1057
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 21 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.35B
- Enterprise Value
- $6.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 22.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $115.98M
- Годовой диапазон
- $9.20 - $19.84
- Целевая цена
- $15.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.21%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 83M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.00B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PATH
UiPath Inc. (PATH) снизился на 15.7% с начала года. По цене $14 за акцию PATH торгуется на 30.3% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PATH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $219.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
UiPath Inc. (PATH) показал доход в -15.68% с начала года и 23.17% за последние 12 месяцев.
UiPath Inc.
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 16.82%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -26.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PATH по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -1.32%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PATH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 дек. 2023 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 30 мая 2024 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.18% | -14.77% | 3.45% | -7.21% | 13.79% | -7.25% | 17.39% | 8.31% | -15.68% | ||||
| 2025 | 11.88% | -13.50% | -16.26% | 15.92% | 11.47% | -3.83% | -8.20% | -5.36% | 20.32% | 18.54% | -12.61% | 18.25% | 28.95% |
| 2024 | -7.49% | 3.35% | -4.55% | -16.32% | -35.37% | 3.43% | -4.02% | 5.83% | -0.62% | -3.44% | 14.97% | -10.56% | -48.83% |
| 2023 | 20.85% | -3.39% | 18.33% | -19.82% | 27.06% | -7.38% | 9.11% | -12.56% | 8.22% | -9.23% | 27.24% | 25.71% | 95.44% |
| 2022 | -15.30% | -4.98% | -37.80% | -17.42% | -4.26% | 6.56% | 0.77% | -10.26% | -23.34% | 0.32% | -1.42% | 1.92% | -70.53% |
| 2021 | 9.92% | 10.86% | -14.90% | -7.91% | 1.02% | -16.76% | -4.49% | -3.98% | -10.61% | -34.15% |
Метрики бенчмарка
UiPath Inc. has an annualized alpha of -28.00%, beta of 1.81, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2021.
- This stock participated in 147.92% of S&P 500 Index downside but only -3.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.00%
- Бета
- 1.81
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -3.82%
- Участие в снижении
- 147.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PATH имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UiPath Inc. (PATH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.50 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 10.58 | -9.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UiPath Inc. показал максимальную просадку в 88.98%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка UiPath Inc. составляет 83.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.98%апр. 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 2moмай 2021 г. - сейчас | — |
-19.07%май 2021 г. | 13d | 14d | 27dапр. 2021 г. - май 2021 г. | — |
-0.87%апр. 2021 г. | 1d | 3d | 3dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PATH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -56.78% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -9.10% | -42.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -18.90% | -46.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -25.43% | -60.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.76% | -0.17% | -83.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.08% | -10.69% | -63.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.94% | 2.14% | +29.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UiPath Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UiPath Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PATH в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PATH
Добавьте UiPath Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PATH