- ISIN
- US90364P1057
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 21 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.16B
- Enterprise Value
- $5.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 19.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $115.98M
- Годовой диапазон
- $9.20 - $19.84
- Целевая цена
- $15.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PATH
UiPath Inc. (PATH) снизился на 28.8% с начала года. По цене $12 за акцию PATH торгуется на 41.2% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PATH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $154.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UiPath Inc. (PATH) показал доход в -28.80% с начала года и -10.57% за последние 12 месяцев.
UiPath Inc.
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -13.83%
- 5 лет*
- -31.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PATH по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.75%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PATH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 дек. 2023 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший день был 30 мая 2024 г. с доходностью -34.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -23.18% | -14.77% | 3.45% | -7.21% | 13.79% | -0.43% | -28.80% | ||||||
| 2025 | 11.88% | -13.50% | -16.26% | 15.92% | 11.47% | -3.83% | -8.20% | -5.36% | 20.32% | 18.54% | -12.61% | 18.25% | 28.95% |
| 2024 | -7.49% | 3.35% | -4.55% | -16.32% | -35.37% | 3.43% | -4.02% | 5.83% | -0.62% | -3.44% | 14.97% | -10.56% | -48.83% |
| 2023 | 20.85% | -3.39% | 18.33% | -19.82% | 27.06% | -7.38% | 9.11% | -12.56% | 8.22% | -9.23% | 27.24% | 25.71% | 95.44% |
| 2022 | -15.30% | -4.98% | -37.80% | -17.42% | -4.26% | 6.56% | 0.77% | -10.26% | -23.34% | 0.32% | -1.42% | 1.92% | -70.53% |
| 2021 | 4.35% | 10.86% | -14.90% | -7.91% | 1.02% | -16.76% | -4.49% | -3.98% | -10.61% | -37.49% |
Метрики бенчмарка
UiPath Inc. has an annualized alpha of -31.57%, beta of 1.83, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 2021.
- This stock participated in 154.06% of S&P 500 Index downside but only -10.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -31.57%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- -10.84%
- Участие в снижении
- 154.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PATH имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UiPath Inc. (PATH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PATH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.93 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 13.52 | -13.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UiPath Inc. показал максимальную просадку в 88.98%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка UiPath Inc. составляет 86.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -88.98%апр. 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 11dмай 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -19.07%май 2021 г. | 13d | 14d | 27dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.87%апр. 2021 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| PATH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -56.78% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -9.10% | -42.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -18.90% | -46.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -25.43% | -62.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.29% | -0.74% | -85.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -10.72% | -63.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 1.97% | +25.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UiPath Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UiPath Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PATH в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PATH по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PATH коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PATH
Добавьте UiPath Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PATH