PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с DOCU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с DOCU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DOCU.

Корреляция

Корреляция между PATH и DOCU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.59%
-62.77%
PATH
DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.70

DOCU:

0.93

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.70

DOCU:

1.82

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

DOCU:

1.23

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.45

DOCU:

0.55

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.06

DOCU:

3.35

Индекс Язвы

PATH:

37.91%

DOCU:

13.83%

Дневная вол-ть

PATH:

57.60%

DOCU:

49.57%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

PATH:

-86.70%

DOCU:

-73.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.77B

DOCU:

$15.80B

EPS

PATH:

-$0.13

DOCU:

$5.34

Коэффициент PEG

PATH:

0.56

DOCU:

0.41

Коэффициент P/S

PATH:

4.04

DOCU:

5.31

Коэффициент P/B

PATH:

3.25

DOCU:

7.50

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -9.20%.

PATH

С начала года

-10.94%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-42.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

-9.20%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

15.71%

1 год

42.56%

5 лет

-4.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.70
DOCU: 0.93
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.70
DOCU: 1.82
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
DOCU: 1.23
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.45
DOCU: 0.55
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.06
DOCU: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.93
PATH
DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и DOCU

Ни PATH, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и DOCU

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.70%
-73.66%
PATH
DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и DOCU

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.34%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
20.49%
PATH
DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию