Сравнение PATH с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с DOCU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DOCU.

Корреляция

Корреляция между PATH и DOCU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.92

DOCU:

0.94

Коэф-т Сортино

PATH:

-1.15

DOCU:

1.86

Коэф-т Омега

PATH:

0.82

DOCU:

1.23

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.58

DOCU:

0.51

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.32

DOCU:

3.65

Индекс Язвы

PATH:

38.78%

DOCU:

11.85%

Дневная вол-ть

PATH:

55.81%

DOCU:

46.04%

Макс. просадка

PATH:

-88.29%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

PATH:

-87.29%

DOCU:

-73.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.97B

DOCU:

$16.89B

EPS

PATH:

-$0.13

DOCU:

$5.08

PEG коэффициент

PATH:

0.56

DOCU:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

DOCU:

$2.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

DOCU:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

DOCU:

$372.31M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -7.27%.

PATH

С начала года

-14.87%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-49.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

-7.27%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

33.80%

1 год

42.35%

5 лет

1.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PATH: -0.92

DOCU: 0.94

Коэффициент Сортино

PATH: -1.15

DOCU: 1.86

Коэффициент Омега

PATH: 0.82

DOCU: 1.23

Коэффициент Кальмара

PATH: -0.58

DOCU: 0.51

Коэффициент Мартина

PATH: -1.32

DOCU: 3.65

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и DOCU

Ни PATH, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и DOCU

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.29%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и DOCU

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и DOCU

PATH

DOCU

Сравнение PATH c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и DOCU

Просадки

Сравнение просадок PATH и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество