Сравнение PATH с DOCU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с DOCU

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DOCU.

Корреляция

Корреляция между PATH и DOCU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PATH и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

DOCU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.75

DOCU:

1.04

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.78

DOCU:

1.89

Коэф-т Омега

PATH:

0.88

DOCU:

1.24

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.46

DOCU:

0.54

Коэф-т Мартина

PATH:

-0.91

DOCU:

3.97

Индекс Язвы

PATH:

43.78%

DOCU:

11.41%

Дневная вол-ть

PATH:

53.03%

DOCU:

43.69%

Макс. просадка

PATH:

-87.61%

DOCU:

-87.57%

Текущая просадка

PATH:

-84.70%

DOCU:

-71.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$7.16B

DOCU:

$18.42B

EPS

PATH:

-$0.16

DOCU:

$4.74

PEG коэффициент

PATH:

0.76

DOCU:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.41B

DOCU:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.17B

DOCU:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$163.23M

DOCU:

$330.40M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -0.38%.

PATH

С начала года

2.44%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

8.05%

1 год

-39.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCU

С начала года

-0.38%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

60.31%

1 год

46.26%

5 лет

4.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и DOCU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATH

DOCU

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа DOCU равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

DOCU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и DOCU

Ни PATH, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и DOCU

Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DOCU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и DOCU

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с DOCU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и DOCU

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и DOCU

PATH

DOCU

Сравнение PATH c DOCU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и DOCU

Просадки

Сравнение просадок PATH и DOCU

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и DOCU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и DOCU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество