PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с DOCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с DOCU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU).

Доходность

Сравнение доходности PATH и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATH и DOCU

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-32.28%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
DOCU
DocuSign, Inc.		-30.69%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-30.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.05B

DOCU:

$9.70B

EPS

PATH:

$0.52

DOCU:

$1.47

Коэффициент P/E

PATH:

21.44

DOCU:

32.21

Коэффициент P/S

PATH:

3.76

DOCU:

3.09

Коэффициент P/B

PATH:

2.91

DOCU:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.61B

DOCU:

$3.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.34B

DOCU:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$69.40M

DOCU:

$562.16M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATH показывает доходность -32.28%, а DOCU немного выше – -30.69%.

PATH

1 день
2.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
-32.28%
6 месяцев
-17.04%
1 год
7.77%
3 года*
-14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOCU

1 день
0.32%
1 месяц
5.19%
С начала года
-30.69%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-41.76%
3 года*
-6.66%
5 лет*
-25.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

DocuSign, Inc.

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с OPRA
Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с QQQDOCU с ADBEDOCU с AAPL

Доходность на риск

PATH vs. DOCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHDOCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.86

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-1.07

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.77

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

-1.51

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа DOCU равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHDOCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.86

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.04

-0.52

Корреляция

Корреляция между PATH и DOCU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и DOCU

Ни PATH, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и DOCU

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DOCU.

Загрузка...

Показатели просадок

PATHDOCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.50%

-87.57%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.47%

-55.51%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.96%

-84.71%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.23%

-49.04%

-24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

28.50%

-7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и DOCU

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATHDOCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

11.16%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.49%

33.95%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

48.66%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.38%

58.13%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

56.59%

+7.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
481.11M
836.86M
(PATH) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
84.6%
79.7%
Активы портфеля
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.