PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PATH и PLTR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PATH с PLTR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или PLTR.

Доходность

Сравнение доходности PATH и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.61

PLTR:

6.96

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.62

PLTR:

5.13

Коэф-т Омега

PATH:

0.90

PLTR:

1.69

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.43

PLTR:

10.25

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.04

PLTR:

35.74

Индекс Язвы

PATH:

36.24%

PLTR:

13.45%

Дневная вол-ть

PATH:

57.59%

PLTR:

72.27%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

PATH:

-85.47%

PLTR:

-5.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.62B

PLTR:

$291.00B

EPS

PATH:

-$0.13

PLTR:

$0.23

Коэффициент PEG

PATH:

0.64

PLTR:

3.91

Коэффициент P/S

PATH:

4.63

PLTR:

93.42

Коэффициент P/B

PATH:

3.58

PLTR:

53.65

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.09B

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$902.94M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$103.99M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 63.04%.

PATH

С начала года

-2.68%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-14.69%

1 год

-34.83%

3 года

-8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

63.04%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

90.73%

1 год

486.91%

3 года

153.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Palantir Technologies Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и PLTR

Ни PATH, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и PLTR

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и PLTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и PLTR

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 8.10%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
423.65M
883.86M
(PATH) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.8%
80.4%
(PATH) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.