Сравнение PATH с PLTR
PATH (UiPath Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PATH returned -27.33%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -26.60%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
PATH
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 14.35%
- 6 месяцев
- -18.66%
- С начала года
- -26.60%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -27.33%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -26.60% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -16.39% |
Correlation
The correlation between PATH and PLTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between PATH and PLTR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.40B
PLTR:
$308.68B
PATH:
$0.61
PLTR:
$0.89
PATH:
19.85
PLTR:
151.38
PATH:
3.89
PLTR:
66.11
PATH:
3.34
PLTR:
40.91
PATH:
$1.67B
PLTR:
$5.22B
PATH:
$1.39B
PLTR:
$4.39B
PATH:
$115.98M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PATH
PLTR
Сравнение PATH c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.23 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.45 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и PLTR
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -84.62% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -48.22% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -48.22% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.56% | -79.14% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -35.11% | -50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.96% | -40.25% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.00% | 24.18% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и PLTR
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 11.53%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.53% | 15.75% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 39.61% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 51.43% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.51% | 65.63% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 69.55% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и PLTR
Ни PATH, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и PLTR
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and PLTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to PATH (11.53%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs PLTR's -84.62%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор