Сравнение PATH с PLTR
PATH (UiPath Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PATH returned -31.78%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATH показывает доходность -37.10%, а PLTR немного выше – -36.15%.
PATH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -31.78%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -37.10% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -16.39% |
Correlation
The correlation between PATH and PLTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between PATH and PLTR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.44B
PLTR:
$291.80B
PATH:
$0.61
PLTR:
$0.89
PATH:
17.01
PLTR:
127.72
PATH:
3.33
PLTR:
55.78
PATH:
2.86
PLTR:
34.53
PATH:
$1.67B
PLTR:
$5.22B
PATH:
$1.39B
PLTR:
$4.39B
PATH:
$115.98M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PATH
PLTR
Сравнение PATH c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.46 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.93 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и PLTR
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -84.62% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -45.22% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -45.22% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -79.14% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.89% | -45.22% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.81% | -40.27% | -33.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.71% | 22.24% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и PLTR
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 16.68%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 19.25% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 38.42% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 51.53% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 65.60% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.04% | 69.71% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и PLTR
Ни PATH, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и PLTR
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and PLTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.25%) compared to PATH (16.68%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs PLTR's -84.62%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор