Сравнение PATH с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DT.
Корреляция
Корреляция между PATH и DT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PATH и DT
Основные характеристики
PATH:
-0.83
DT:
0.65
PATH:
-0.95
DT:
1.19
PATH:
0.85
DT:
1.14
PATH:
-0.50
DT:
0.38
PATH:
-1.04
DT:
2.18
PATH:
42.15%
DT:
8.42%
PATH:
52.74%
DT:
28.32%
PATH:
-87.61%
DT:
-61.77%
PATH:
-83.11%
DT:
-21.74%
Фундаментальные показатели
PATH:
$7.90B
DT:
$18.45B
PATH:
-$0.16
DT:
$1.60
PATH:
0.87
DT:
1.25
PATH:
$1.01B
DT:
$1.63B
PATH:
$823.02M
DT:
$1.32B
PATH:
-$182.16M
DT:
$205.43M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATH показывает доходность 13.14%, а DT немного выше – 13.41%.
PATH
13.14%
10.45%
17.39%
-39.63%
N/A
N/A
DT
13.41%
20.16%
21.99%
22.64%
13.05%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PATH и DT
PATH
DT
Сравнение PATH c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и DT
Ни PATH, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и DT
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и DT
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности