Сравнение PATH с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT).
Доходность
Сравнение доходности PATH и DT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PATH и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -32.28% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
DT Dynatrace, Inc. | -14.67% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 18.80% |
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.05B
DT:
$11.21B
PATH:
$0.52
DT:
$0.90
PATH:
21.44
DT:
41.11
PATH:
3.76
DT:
5.82
PATH:
2.91
DT:
4.08
PATH:
$1.61B
DT:
$1.93B
PATH:
$1.34B
DT:
$1.58B
PATH:
$69.40M
DT:
$283.91M
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -32.28%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -14.67%.
PATH
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -32.28%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- -14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -23.67%
- 1 год
- -21.57%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. DT — Ранг доходности на риск
PATH
DT
Сравнение PATH c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.61 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.67 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.58 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -1.20 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.61 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.15 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PATH и DT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и DT
Ни PATH, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и DT
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PATH | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.50% | -61.77% | -26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.47% | -40.91% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.96% | -53.05% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.23% | -30.13% | -43.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 19.66% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и DT
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 17.78% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PATH | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.78% | 11.23% | +6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.49% | 25.78% | +26.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 35.72% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.38% | 39.97% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.38% | 46.23% | +18.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и DT
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 419.64M при выручке в 515.47M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.74M при выручке в 515.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.85M при выручке в 515.47M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.