Сравнение PATH с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DT.
Корреляция
Корреляция между PATH и DT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PATH и DT
Основные характеристики
PATH:
-0.92
DT:
0.19
PATH:
-1.15
DT:
0.51
PATH:
0.82
DT:
1.06
PATH:
-0.58
DT:
0.12
PATH:
-1.32
DT:
0.69
PATH:
38.78%
DT:
8.28%
PATH:
55.81%
DT:
30.40%
PATH:
-88.29%
DT:
-61.77%
PATH:
-87.29%
DT:
-38.59%
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.97B
DT:
$14.48B
PATH:
-$0.13
DT:
$1.60
PATH:
0.56
DT:
0.97
PATH:
$1.43B
DT:
$1.25B
PATH:
$1.18B
DT:
$1.01B
PATH:
-$148.55M
DT:
$161.24M
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -11.00%.
PATH
-14.87%
-7.99%
-12.25%
-49.84%
N/A
N/A
DT
-11.00%
-13.22%
-7.64%
6.42%
18.64%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PATH и DT
PATH
DT
Сравнение PATH c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и DT
Ни PATH, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и DT
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и DT
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности