Сравнение PATH с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DT.
Корреляция
Корреляция между PATH и DT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PATH и DT
Основные характеристики
PATH:
-0.75
DT:
-0.34
PATH:
-0.78
DT:
-0.32
PATH:
0.88
DT:
0.96
PATH:
-0.45
DT:
-0.21
PATH:
-0.91
DT:
-0.53
PATH:
43.54%
DT:
19.14%
PATH:
53.02%
DT:
29.87%
PATH:
-87.61%
DT:
-61.77%
PATH:
-84.29%
DT:
-35.86%
Фундаментальные показатели
PATH:
$7.35B
DT:
$15.29B
PATH:
-$0.16
DT:
$0.53
PATH:
0.78
DT:
1.13
PATH:
$1.41B
DT:
$1.20B
PATH:
$1.17B
DT:
$963.56M
PATH:
-$163.23M
DT:
$157.97M
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у DT с доходностью -7.05%.
PATH
5.19%
-4.91%
6.36%
-39.47%
N/A
N/A
DT
-7.05%
-7.79%
16.62%
-9.43%
13.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PATH и DT
PATH
DT
Сравнение PATH c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и DT
Ни PATH, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и DT
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и DT
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности