Сравнение PATH с DT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или DT.
Корреляция
Корреляция между PATH и DT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PATH и DT
Основные характеристики
PATH:
-0.93
DT:
-0.12
PATH:
-1.16
DT:
0.04
PATH:
0.82
DT:
1.01
PATH:
-0.57
DT:
-0.07
PATH:
-1.19
DT:
-0.19
PATH:
41.67%
DT:
18.89%
PATH:
53.05%
DT:
30.25%
PATH:
-87.61%
DT:
-61.77%
PATH:
-84.76%
DT:
-32.02%
Фундаментальные показатели
PATH:
$7.64B
DT:
$16.57B
PATH:
-$0.16
DT:
$0.54
PATH:
0.88
DT:
1.23
PATH:
$1.41B
DT:
$1.56B
PATH:
$1.17B
DT:
$1.26B
PATH:
-$163.23M
DT:
$207.44M
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -47.79%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -2.10%.
PATH
-47.79%
3.59%
15.19%
-50.61%
N/A
N/A
DT
-2.10%
2.14%
23.76%
-2.97%
16.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PATH c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и DT
Ни PATH, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и DT
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и DT
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности