Сравнение PATH с SYM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с SYM

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или SYM.

Корреляция

Корреляция между PATH и SYM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PATH и SYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

SYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.92

SYM:

-0.57

Коэф-т Сортино

PATH:

-1.15

SYM:

-0.47

Коэф-т Омега

PATH:

0.82

SYM:

0.94

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.58

SYM:

-0.72

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.32

SYM:

-1.27

Индекс Язвы

PATH:

38.78%

SYM:

40.51%

Дневная вол-ть

PATH:

55.81%

SYM:

89.61%

Макс. просадка

PATH:

-88.29%

SYM:

-71.89%

Текущая просадка

PATH:

-87.29%

SYM:

-65.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.97B

SYM:

$12.96B

EPS

PATH:

-$0.13

SYM:

-$0.14

PEG коэффициент

PATH:

0.56

SYM:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

SYM:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

SYM:

$211.44M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

SYM:

-$54.23M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -7.09%.

PATH

С начала года

-14.87%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-49.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SYM

С начала года

-7.09%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-8.87%

1 год

-50.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и SYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SYM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PATH: -0.92

SYM: -0.57

Коэффициент Сортино

PATH: -1.15

SYM: -0.47

Коэффициент Омега

PATH: 0.82

SYM: 0.94

Коэффициент Кальмара

PATH: -0.58

SYM: -0.72

Коэффициент Мартина

PATH: -1.32

SYM: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SYM равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и SYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

SYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и SYM

Ни PATH, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и SYM

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки SYM в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

SYM

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и SYM

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 20.27%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

SYM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и SYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с SYM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и SYM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и SYM

PATH

SYM

Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и SYM

Просадки

Сравнение просадок PATH и SYM

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и SYM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и SYM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество