PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATH с SYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с SYM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM).

Доходность

Сравнение доходности PATH и SYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PATH и SYM

2026 (YTD)20252024202320222021
PATH
UiPath Inc.		-32.28%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%
SYM
Symbotic Inc		-10.59%150.95%-53.81%329.90%19.40%-2.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.05B

SYM:

$6.80B

EPS

PATH:

$0.52

SYM:

$0.06

Коэффициент P/E

PATH:

21.44

SYM:

892.99

Коэффициент P/S

PATH:

3.76

SYM:

2.59

Коэффициент P/B

PATH:

2.91

SYM:

7.08

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.61B

SYM:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.34B

SYM:

$466.36M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

$69.40M

SYM:

-$32.24M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -32.28%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -10.59%.

PATH

1 день
2.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
-32.28%
6 месяцев
-17.04%
1 год
7.77%
3 года*
-14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYM

1 день
12.21%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-1.30%
1 год
163.24%
3 года*
32.56%
5 лет*
39.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Symbotic Inc

Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCUPATH с OPRA
Часто сравнивают с SYM:
SYM с SMCISYM с NVDASYM с RRSYM с AMZNSYM с MSFTSYM с KDSYM с VOO

Доходность на риск

PATH vs. SYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SYM
Ранг доходности на риск SYM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATHSYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.75

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.49

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

3.59

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

7.31

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATH vs. SYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SYM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и SYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATHSYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.75

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.38

-0.86

Корреляция

Корреляция между PATH и SYM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и SYM

Ни PATH, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и SYM

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SYM.

Загрузка...

Показатели просадок

PATHSYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.50%

-72.46%

-16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.47%

-45.69%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.96%

-39.06%

-47.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.23%

-27.69%

-45.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.69%

22.41%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и SYM

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.78%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PATHSYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

20.31%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.49%

68.95%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

93.74%

-32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.38%

103.51%

-39.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

102.86%

-38.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и SYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
481.11M
629.99M
(PATH) Общая выручка
(SYM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и SYM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Symbotic Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
84.6%
21.2%
Активы портфеля
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

SYM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 133.42M при выручке в 629.99M, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

SYM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.53M при выручке в 629.99M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

SYM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 20.39M при выручке в 629.99M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.