PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с SYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PATH и SYM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PATH с SYM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или SYM.

Доходность

Сравнение доходности PATH и SYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

0.22

SYM:

-0.33

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.34

SYM:

0.13

Коэф-т Омега

PATH:

0.95

SYM:

1.02

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.33

SYM:

-0.42

Коэф-т Мартина

PATH:

-0.90

SYM:

-0.83

Индекс Язвы

PATH:

32.13%

SYM:

37.05%

Дневная вол-ть

PATH:

57.64%

SYM:

93.73%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

SYM:

-72.46%

Текущая просадка

PATH:

-84.36%

SYM:

-54.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$6.92B

SYM:

$17.06B

EPS

PATH:

-$0.13

SYM:

-$0.08

Коэффициент PEG

PATH:

0.67

SYM:

4.82

Коэффициент P/S

PATH:

4.84

SYM:

8.24

Коэффициент P/B

PATH:

3.75

SYM:

15.37

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.09B

SYM:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$902.94M

SYM:

$319.26M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$103.99M

SYM:

-$78.64M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью 20.92%.

PATH

С начала года

4.72%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-6.33%

1 год

10.27%

3 года

-7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SYM

С начала года

20.92%

1 месяц

32.85%

6 месяцев

6.58%

1 год

-30.80%

3 года

44.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UiPath Inc.

Symbotic Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и SYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SYM равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и SYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и SYM

Ни PATH, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и SYM

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и SYM

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 8.49%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и SYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
423.65M
549.65M
(PATH) Общая выручка
(SYM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PATH и SYM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UiPath Inc. и Symbotic Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
84.8%
19.6%
(PATH) Валовая рентабельность
(SYM) Валовая рентабельность
PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

SYM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 107.83M при выручке в 549.65M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

SYM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в -32.06M при выручке в 549.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

SYM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в -3.93M при выручке в 549.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.