Сравнение PATH с SYM
PATH (UiPath Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PATH returned -31.84%/yr vs 31.12%/yr for SYM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -35.18%.
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -28.61%
- С начала года
- -35.18%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- -0.80%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
SYM Symbotic Inc | -35.18% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -1.96% |
Correlation
The correlation between PATH and SYM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between PATH and SYM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.36B
SYM:
$5.18B
PATH:
$0.61
SYM:
$0.09
PATH:
16.76
SYM:
440.16
PATH:
3.28
SYM:
1.85
PATH:
2.82
SYM:
5.04
PATH:
$1.67B
SYM:
$2.52B
PATH:
$1.39B
SYM:
$501.51M
PATH:
$115.98M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. SYM — Ранг доходности на риск
PATH
SYM
Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.58 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и SYM
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -72.46% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -55.82% | +4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -72.46% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | -72.46% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -55.82% | -32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.80% | -28.23% | -45.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 29.68% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SYM
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 16.99%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 18.00%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 18.00% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 42.84% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 88.18% | -24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 104.28% | -40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 101.35% | -37.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SYM
Ни PATH, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и SYM
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and SYM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (18.00%) compared to PATH (16.99%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор