Сравнение PATH с SYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или SYM.
Корреляция
Корреляция между PATH и SYM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SYM
Основные характеристики
PATH:
-0.83
SYM:
-0.46
PATH:
-0.95
SYM:
-0.19
PATH:
0.85
SYM:
0.97
PATH:
-0.50
SYM:
-0.57
PATH:
-1.04
SYM:
-1.10
PATH:
42.15%
SYM:
37.06%
PATH:
52.74%
SYM:
88.13%
PATH:
-87.61%
SYM:
-71.89%
PATH:
-83.11%
SYM:
-57.88%
Фундаментальные показатели
PATH:
$7.90B
SYM:
$15.75B
PATH:
-$0.16
SYM:
-$0.14
PATH:
0.87
SYM:
4.41
PATH:
$1.01B
SYM:
$1.91B
PATH:
$823.02M
SYM:
$255.60M
PATH:
-$182.16M
SYM:
-$105.18M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATH показывает доходность 13.14%, а SYM немного ниже – 12.86%.
PATH
13.14%
10.45%
17.39%
-39.63%
N/A
N/A
SYM
12.86%
-10.08%
7.60%
-35.78%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PATH и SYM
PATH
SYM
Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SYM
Ни PATH, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и SYM
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, что больше максимальной просадки SYM в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SYM
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 16.16%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности