Сравнение PATH с SYM
PATH (UiPath Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. PATH operates in Software - Infrastructure (Technology), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PATH returned -31.21%/yr vs 36.45%/yr for SYM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PATH и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -20.66%.
PATH
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -13.83%
- 5 лет*
- -31.21%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -17.18%
- С начала года
- -20.66%
- 6 месяцев
- -35.52%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 36.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -28.80% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
SYM Symbotic Inc | -20.66% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -2.82% |
Correlation
The correlation between PATH and SYM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between PATH and SYM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PATH:
$6.16B
SYM:
$6.34B
PATH:
$0.61
SYM:
$0.09
PATH:
19.25
SYM:
538.76
PATH:
3.77
SYM:
2.27
PATH:
3.24
SYM:
6.17
PATH:
$1.67B
SYM:
$2.52B
PATH:
$1.39B
SYM:
$501.51M
PATH:
$115.98M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. SYM — Ранг доходности на риск
PATH
SYM
Сравнение PATH c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PATH | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.29 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 2.21 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATH | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.67 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.35 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.33 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок PATH и SYM
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -72.46% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -46.82% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -72.46% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.66% | -72.46% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.29% | -45.92% | -40.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -28.01% | -45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 27.27% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и SYM
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 19.91%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 21.13% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.48% | 54.24% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 90.43% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 104.08% | -40.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 101.73% | -37.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и SYM
Ни PATH, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и SYM
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and SYM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYM has higher volatility (21.13%) compared to PATH (19.91%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор