PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PATH с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PATH с GTLB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или GTLB.

Корреляция

Корреляция между PATH и GTLB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PATH и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.93%
-56.04%
PATH
GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.70

GTLB:

-0.22

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.70

GTLB:

0.10

Коэф-т Омега

PATH:

0.89

GTLB:

1.01

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.45

GTLB:

-0.19

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.06

GTLB:

-0.73

Индекс Язвы

PATH:

37.91%

GTLB:

17.92%

Дневная вол-ть

PATH:

57.60%

GTLB:

59.98%

Макс. просадка

PATH:

-88.50%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

PATH:

-86.70%

GTLB:

-65.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.77B

GTLB:

$7.04B

EPS

PATH:

-$0.13

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

PATH:

4.04

GTLB:

9.27

Коэффициент P/B

PATH:

3.25

GTLB:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -18.95%.

PATH

С начала года

-10.94%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-9.29%

1 год

-42.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GTLB

С начала года

-18.95%

1 месяц

-14.04%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-19.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PATH: -0.70
GTLB: -0.22
Коэффициент Сортино PATH, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PATH: -0.70
GTLB: 0.10
Коэффициент Омега PATH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PATH: 0.89
GTLB: 1.01
Коэффициент Кальмара PATH, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PATH: -0.48
GTLB: -0.19
Коэффициент Мартина PATH, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PATH: -1.06
GTLB: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.22
PATH
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и GTLB

Ни PATH, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и GTLB

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.50%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.32%
-65.11%
PATH
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и GTLB

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 17.34%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.34%
24.88%
PATH
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию