Сравнение PATH с GTLB
PATH (UiPath Inc.) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PATH in Software - Infrastructure, GTLB in Software - Application. Over the past 3 years, PATH returned -13.56%/yr vs -17.83%/yr for GTLB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PATH и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -28.06%.
PATH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -36.34%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -13.56%
- 5 лет*
- -31.84%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- -33.68%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATH и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | -38.01% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -13.72% |
GTLB GitLab Inc. | -28.06% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
Correlation
The correlation between PATH and GTLB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between PATH and GTLB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PATH:
$5.36B
GTLB:
$4.59B
PATH:
$0.61
GTLB:
-$0.15
PATH:
3.28
GTLB:
4.48
PATH:
2.82
GTLB:
4.66
PATH:
$1.67B
GTLB:
$1.00B
PATH:
$1.39B
GTLB:
$871.68M
PATH:
$115.98M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATH vs. GTLB — Ранг доходности на риск
PATH
GTLB
Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PATH | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.55 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.99 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATH и GTLB
Максимальная просадка PATH за все время составила -88.98%, примерно равная максимальной просадке GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATH | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.98% | -85.16% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -61.95% | +10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.10% | -74.97% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -79.37% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.80% | -61.13% | -12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 34.03% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и GTLB
Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 16.99%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATH | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 19.98% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.36% | 45.02% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.58% | 58.38% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 74.48% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.06% | 74.48% | -10.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и GTLB
Ни PATH, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PATH и GTLB
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
PATH and GTLB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLB has higher volatility (19.98%) compared to PATH (16.99%). In terms of maximum drawdown, PATH dropped -88.98% vs GTLB's -85.16%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PATH и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор