Сравнение PATH с GTLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с GTLB

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или GTLB.

Корреляция

Корреляция между PATH и GTLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PATH и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.75

GTLB:

-0.01

Коэф-т Сортино

PATH:

-0.78

GTLB:

0.39

Коэф-т Омега

PATH:

0.88

GTLB:

1.05

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.46

GTLB:

-0.01

Коэф-т Мартина

PATH:

-0.91

GTLB:

-0.02

Индекс Язвы

PATH:

43.78%

GTLB:

29.19%

Дневная вол-ть

PATH:

53.03%

GTLB:

56.27%

Макс. просадка

PATH:

-87.61%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

PATH:

-84.70%

GTLB:

-51.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$7.16B

GTLB:

$10.23B

EPS

PATH:

-$0.16

GTLB:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.41B

GTLB:

$711.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.17B

GTLB:

$633.34M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$163.23M

GTLB:

-$147.20M

Доходность по периодам

С начала года, PATH показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью 11.84%.

PATH

С начала года

2.44%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

8.05%

1 год

-39.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GTLB

С начала года

11.84%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

17.64%

1 год

-3.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATH

GTLB

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и GTLB

Ни PATH, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и GTLB

Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и GTLB

Текущая волатильность для UiPath Inc. (PATH) составляет 12.80%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что PATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с GTLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и GTLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и GTLB

PATH

GTLB

Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и GTLB

Просадки

Сравнение просадок PATH и GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество