Сравнение PATH с GTLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или GTLB.
Доходность
Сравнение доходности PATH и GTLB
Доходность по периодам
С начала года, PATH показывает доходность -50.20%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -4.91%.
PATH
-50.20%
-3.36%
-39.39%
-31.28%
N/A
N/A
GTLB
-4.91%
10.16%
6.42%
23.32%
N/A
N/A
Фундаментальные показатели
| PATH | GTLB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.35B | $9.62B |
| EPS | -$0.20 | -$2.34 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $515.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $883.42M | $459.42M |
| EBITDA (12 мес.) | -$109.59M | -$114.18M |
Основные характеристики
| PATH | GTLB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 0.96 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.86 | 0.80 |
| Индекс Язвы | 39.25% | 27.96% |
| Дневная вол-ть | 58.57% | 56.39% |
| Макс. просадка | -87.61% | -79.55% |
| Текущая просадка | -85.47% | -54.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PATH и GTLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATH и GTLB
Ни PATH, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PATH и GTLB
Максимальная просадка PATH за все время составила -87.61%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PATH и GTLB
UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с GitLab Inc. (GTLB) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности