Сравнение PATH с GTLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PATH с GTLB

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PATH или GTLB.

Корреляция

Корреляция между PATH и GTLB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PATH и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PATH

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PATH:

-0.92

GTLB:

-0.23

Коэф-т Сортино

PATH:

-1.15

GTLB:

0.04

Коэф-т Омега

PATH:

0.82

GTLB:

1.00

Коэф-т Кальмара

PATH:

-0.58

GTLB:

-0.19

Коэф-т Мартина

PATH:

-1.32

GTLB:

-0.83

Индекс Язвы

PATH:

38.78%

GTLB:

15.62%

Дневная вол-ть

PATH:

55.81%

GTLB:

56.09%

Макс. просадка

PATH:

-88.29%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

PATH:

-87.29%

GTLB:

-63.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PATH:

$5.97B

GTLB:

$7.93B

EPS

PATH:

-$0.13

GTLB:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

PATH:

$1.43B

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

PATH:

$1.18B

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

PATH:

-$148.55M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATH показывает доходность -14.87%, а GTLB немного выше – -14.23%.

PATH

С начала года

-14.87%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

-12.25%

1 год

-49.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GTLB

С начала года

-14.23%

1 месяц

-14.08%

6 месяцев

-3.78%

1 год

-12.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UiPath Inc. (PATH) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PATH: -0.92

GTLB: -0.23

Коэффициент Сортино

PATH: -1.15

GTLB: 0.04

Коэффициент Омега

PATH: 0.82

GTLB: 1.00

Коэффициент Кальмара

PATH: -0.62

GTLB: -0.19

Коэффициент Мартина

PATH: -1.32

GTLB: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа PATH на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GTLB равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATH и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PATH

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и GTLB

Ни PATH, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PATH и GTLB

Максимальная просадка PATH за все время составила -88.29%, что больше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATH и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PATH

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и GTLB

UiPath Inc. (PATH) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с GitLab Inc. (GTLB) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что PATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PATH

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UiPath Inc. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PATH с GTLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PATH и GTLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PATH и GTLB

PATH

GTLB

Сравнение PATH c GTLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATH и GTLB

Просадки

Сравнение просадок PATH и GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности PATH и GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PATH и GTLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество