Сравнение DOCU с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 17.44%.
DOCU
33.07%
9.42%
31.38%
84.19%
3.52%
N/A
AAPL
17.44%
-4.15%
18.77%
19.20%
28.47%
24.21%
Фундаментальные показатели
| DOCU | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.74B | $3.39T |
| EPS | $4.72 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 17.47 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 0.54 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.70B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $216.85M | $134.66B |
Основные характеристики
| DOCU | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 7.54 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 10.93% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 37.50% | 22.50% |
| Макс. просадка | -87.57% | -81.80% |
| Текущая просадка | -74.48% | -4.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOCU и AAPL составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AAPL
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AAPL
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AAPL
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности