Сравнение DOCU с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или AAPL.
Основные характеристики
| DOCU | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.53% | -11.65% |
| Дох-ть за 1 год | 18.93% | 4.30% |
| Дох-ть за 3 года | -37.49% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.03% | 28.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 36.81% | 19.66% |
| Макс. просадка | -87.57% | -81.80% |
| Current Drawdown | -81.50% | -14.14% |
Фундаментальные показатели
| DOCU | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.40B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $0.36 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 154.72 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 0.53 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $2.76B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.98B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $122.70M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между DOCU и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AAPL
С начала года, DOCU показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AAPL
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AAPL
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AAPL
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности