Сравнение DOCU с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOCU и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -29.58% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -1.76% |
Фундаментальные показатели
DOCU:
$9.86B
AAPL:
$3.79T
DOCU:
$1.47
AAPL:
$7.89
DOCU:
32.73
AAPL:
32.39
DOCU:
0.05
AAPL:
4.26
DOCU:
3.14
AAPL:
8.76
DOCU:
5.14
AAPL:
42.93
DOCU:
$3.22B
AAPL:
$435.62B
DOCU:
$2.56B
AAPL:
$206.16B
DOCU:
$562.16M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -29.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
DOCU
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- -29.58%
- 6 месяцев
- -30.16%
- 1 год
- -41.75%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -25.24%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DOCU
AAPL
Сравнение DOCU c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.48 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.93 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.68 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 2.10 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.48 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.43 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DOCU и AAPL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AAPL
DOCU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AAPL
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -81.80% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -22.99% | -32.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -33.36% | -54.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.46% | -10.59% | -73.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.05% | -29.71% | -19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.66% | 7.41% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AAPL
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOCU | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 5.65% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.54% | 15.11% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.65% | 31.61% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 27.46% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.58% | 28.93% | +27.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AAPL
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.