Сравнение DOCU с DOCN
DOCU (DocuSign, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -25.82%/yr vs 34.09%/yr for DOCN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 260.93%.
DOCU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -25.80%
- 1 год
- -42.80%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -25.82%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 59.62%
- С начала года
- 260.93%
- 6 месяцев
- 278.47%
- 1 год
- 477.59%
- 3 года*
- 61.23%
- 5 лет*
- 34.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -23.39% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -23.25% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 260.93% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between DOCU and DOCN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between DOCU and DOCN has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$10.72B
DOCN:
$19.44B
DOCU:
$1.48
DOCN:
$2.42
DOCU:
35.44
DOCN:
71.87
DOCU:
0.06
DOCN:
0.27
DOCU:
3.40
DOCN:
19.27
DOCU:
5.59
DOCN:
21.90
DOCU:
$3.22B
DOCN:
$948.63M
DOCU:
$2.56B
DOCN:
$554.86M
DOCU:
$562.16M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. DOCN — Ранг доходности на риск
DOCU
DOCN
Сравнение DOCU c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.64 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 19.98 | -20.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 59.48 | -60.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 5.90 | -6.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DOCU и DOCN
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -84.78% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -24.11% | -31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -60.28% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -84.78% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.10% | 0.00% | -83.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -59.22% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.03% | 8.15% | +26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и DOCN
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 15.69%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 39.19%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 39.19% | -23.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 60.64% | -25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 81.78% | -33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.47% | 71.29% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.46% | 70.70% | -14.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и DOCN
Ни DOCU, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и DOCN
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and DOCN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (39.19%) compared to DOCU (15.69%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор