PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с DOCN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или DOCN.

Корреляция

Корреляция между DOCU и DOCN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCU и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.85%
-29.53%
DOCU
DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.93

DOCN:

-0.13

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.82

DOCN:

0.22

Коэф-т Омега

DOCU:

1.23

DOCN:

1.03

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.55

DOCN:

-0.10

Коэф-т Мартина

DOCU:

3.35

DOCN:

-0.48

Индекс Язвы

DOCU:

13.83%

DOCN:

16.12%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.57%

DOCN:

57.86%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

DOCU:

-73.66%

DOCN:

-77.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$15.80B

DOCN:

$2.46B

EPS

DOCU:

$5.34

DOCN:

$0.89

Коэффициент P/E

DOCU:

14.61

DOCN:

29.98

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

DOCN:

1.87

Коэффициент P/S

DOCU:

5.31

DOCN:

3.33

Коэффициент P/B

DOCU:

7.50

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.98B

DOCN:

$595.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.35B

DOCN:

$362.86M

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$372.31M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -9.20%, что значительно выше, чем у DOCN с доходностью -12.09%.

DOCU

С начала года

-9.20%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

15.71%

1 год

42.56%

5 лет

-4.93%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-12.09%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-9.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCU: 0.93
DOCN: -0.13
Коэффициент Сортино DOCU, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCU: 1.82
DOCN: 0.22
Коэффициент Омега DOCU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCU: 1.23
DOCN: 1.03
Коэффициент Кальмара DOCU, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCU: 0.55
DOCN: -0.10
Коэффициент Мартина DOCU, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOCU: 3.35
DOCN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
-0.13
DOCU
DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и DOCN

Ни DOCU, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и DOCN

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-77.01%
DOCU
DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и DOCN

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 20.49%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 28.86%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.49%
28.86%
DOCU
DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию