PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с DOCN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или DOCN.

Корреляция

Корреляция между DOCU и DOCN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.92

DOCN:

-0.18

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.73

DOCN:

-0.01

Коэф-т Омега

DOCU:

1.22

DOCN:

1.00

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.51

DOCN:

-0.20

Коэф-т Мартина

DOCU:

2.93

DOCN:

-0.92

Индекс Язвы

DOCU:

14.64%

DOCN:

17.65%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.53%

DOCN:

58.95%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

DOCU:

-73.14%

DOCN:

-77.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$16.69B

DOCN:

$3.02B

EPS

DOCU:

$5.08

DOCN:

$0.89

Коэффициент P/E

DOCU:

16.23

DOCN:

36.81

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

DOCN:

1.87

Коэффициент P/S

DOCU:

5.61

DOCN:

3.86

Коэффициент P/B

DOCU:

8.30

DOCN:

67.92

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.27B

DOCN:

$806.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.79B

DOCN:

$483.30M

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$295.65M

DOCN:

$160.51M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -7.39%, что значительно выше, чем у DOCN с доходностью -14.38%.

DOCU

С начала года

-7.39%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

4.93%

1 год

45.41%

5 лет

-6.52%

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-14.38%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-24.23%

1 год

-10.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и DOCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг риск-скорректированной доходности DOCN, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и DOCN

Ни DOCU, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и DOCN

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и DOCN

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
776.25M
210.70M
(DOCU) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.4%
61.4%
(DOCU) Валовая рентабельность
(DOCN) Валовая рентабельность
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.44M при выручке в 210.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 210.70M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.20M при выручке в 210.70M, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.