Сравнение DOCU с DOCN
DOCU (DocuSign, Inc.) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DOCU in Software - Application, DOCN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DOCU returned -31.20%/yr vs 25.88%/yr for DOCN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 226.64%.
DOCU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- -37.62%
- 6 месяцев
- -38.13%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -31.20%
- 10 лет*
- —
DOCN
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 226.64%
- 6 месяцев
- 221.23%
- 1 год
- 463.57%
- 3 года*
- 59.66%
- 5 лет*
- 25.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -37.62% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -26.76% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 226.64% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
Correlation
The correlation between DOCU and DOCN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between DOCU and DOCN has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.38B
DOCN:
$17.59B
DOCU:
$1.53
DOCN:
$2.42
DOCU:
27.88
DOCN:
65.05
DOCU:
0.04
DOCN:
0.25
DOCU:
2.67
DOCN:
17.44
DOCU:
4.61
DOCN:
19.82
DOCU:
$3.29B
DOCN:
$948.63M
DOCU:
$2.61B
DOCN:
$554.86M
DOCU:
$568.83M
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. DOCN — Ранг доходности на риск
DOCU
DOCN
Сравнение DOCU c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 19.39 | -20.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 58.20 | -59.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и DOCN
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -84.78% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -24.11% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -60.28% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -84.78% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.24% | -13.30% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.01% | -58.64% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 8.02% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и DOCN
Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 16.09%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 19.06% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 61.51% | -26.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.76% | 81.92% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 71.26% | -13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.40% | 70.58% | -14.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и DOCN
Ни DOCU, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и DOCN
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and DOCN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (19.06%) compared to DOCU (16.09%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор